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BILAN ROQUE BOIS 2018 Siren 334860871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37236	33466	3770	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17744	2654	15090	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396373	239104	157270	
Autres immobilisations corporelles	128582	110585	17997	
Immobilisations en cours	111167		111167	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5638		5638	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	
TOTAL (I)	702064	385808	316256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90062		90062	
En cours de production de biens	26458		26458	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	253335	18907	234428	
Autres créances	50083		50083	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223546		223546	
Charges constatées d’avance	12686		12686	
TOTAL (II)	663169	18907	644262	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365233	404716	960518	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles	262036			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30762			
Subventions d’investissement	5152			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9824			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225435			
Dettes fiscales et sociales	180333			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18183			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960518			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2808		2808	
Production vendue biens				
Production vendue services	1198339		1198339	
Chiffres d’affaires nets	1201148		1201148	
				
Production stockée			6258	
Production immobilisée			16167	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1223848	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			299390	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16817	
Autres achats et charges externes			385756	
Impôts, taxes et versements assimilés			14066	
Salaires et traitements			280293	
Charges sociales			153342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1194955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			107	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6207	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6207	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6100	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13437			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55892			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1285683			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254922			
BENEFICE OU PERTE	30762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21661			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3098			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37536		
Total Immobilisations corporelles		655933		27257
Total Immobilisations financières		10345		617
Total Général		703814		27874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300	37236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29324	653866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10962
Total Général			29624	702064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28566	5200	300	33466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343062	38604	29324	352343
AMORTISSEMENTS Total Général	371628	43804	29624	385808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5325		5325	
Clients douteux ou litigieux	21412	21412		
Autres créances clients	231923	231923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4900	4900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19652	19652		
T. V. A.	17221	17221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15310	15310		
Charges constatées d’avance	12686	12686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328428	323103	5325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285754	285754		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225435	225435		
Personnel et comptes rattachés	25412	25412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77705	77705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56948	56948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20268	20268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9824	9824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40358	40358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741705	741705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel