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BILAN PROXISERVE 2021 Siren 334873726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6245556	6004469	241087	286158
Fonds commercial	35911724	6168400	29743324	29743323
Autres immobilisations incorporelles	1001820	692725	309096	280456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108254		108254	108253
Constructions	785377	785377		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143029915	96898599	46131315	40244955
Autres immobilisations corporelles	8607385	6514561	2092823	1902205
Immobilisations en cours	7814920	43740	7771180	4747627
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860	1860		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1440348
Prêts	3209533		3209533	2836565
Autres immobilisations financières	1434841		1434841	
TOTAL (I)	208151185	117109731	91041453	81589893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18953865	1797457	17156408	15283131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2476104		2476104	
Clients et comptes rattachés	72344598	5935428	66409170	56434376
Autres créances	40877357		40877357	43158442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7138168
Disponibilités	4059435		4059435	2126747
Charges constatées d’avance	847950		847950	1043910
TOTAL (II)	139559309	7732885	131826424	125184777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	347710494	124842617	222867877	206774671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24540956		24540956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4596401		4596401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2454096		2312340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370467		370467	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128843		128843	
Report à nouveau	44912380		34844081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9460864		10210052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86464006		77003142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4475074		4145764	
Provisions pour charges	4425880		2992666	
TOTAL (III)	8900954		7138430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519225		1476131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135610		141977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44002264		40728347	
Dettes fiscales et sociales	51236017		42154644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1298340		336989	
Autres dettes	18391888		25585255	
Produits constatés d’avance (2)	11919573		12209754	
TOTAL (IV)	127502917		122633098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	222867877		206774671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3461536		3461536	2711777
Production vendue biens	296025260		296025260	269439786
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	299486796		299486796	272151564
				
Production stockée				
Production immobilisée			4106	11667
Subventions d’exploitation			100562	122427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14591871	14056956
Autres produits			9997991	9051389
Total des produits d’exploitation (I)			324181327	295394003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1065944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77035296	64256839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2204765	192815
Autres achats et charges externes			65390504	57289026
Impôts, taxes et versements assimilés			5054886	6099883
Salaires et traitements			92642791	87549128
Charges sociales			38097992	34416990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21559014	19459734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12982510	11721611
Total des charges d’exploitation (II) 			310558228	282051973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13623099	13342030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	613
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312356	373122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312356	373122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312263	-372509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13310837	12969521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20870		1145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14094		558882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34964		560027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373578		165606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152400		782060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525978		947666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-491014		-387639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	754968		505800	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2603991		1866029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324216384		295954642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314755520		285744590	
BENEFICE OU PERTE	9460864		10210052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42964549		277581
Total Immobilisations corporelles		144135435		18971049
Total Immobilisations financières		4278774		411060
Total Général		191378758		19659690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			83030	43159100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2760633	160345850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43599	4646234
Total Général			2887262	208151184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12654611	294013	83030	12865593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97066804	9739968	2608233	104198538
AMORTISSEMENTS Total Général	109721415	10033981	2691263	117064131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8714523
Total Provisions pour risques et charges	6966344	5869491	4121313	8714523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1465968	509463	177974	1797457
Sur comptes clients	5558168	5153585	4776325	5935428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7024136	5663048	4954299	7732885
TOTAL GENERAL	13990480	11532539	9075612	16447408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72344598	72344598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40877357	40877357		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113221955	113221955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	654835	654835		
Fournisseurs et comptes rattachés	44002264	44002264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51236017	51236017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95893116	95893116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2569			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2569