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BILAN PROXISERVE 2020 Siren 334873726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6197177	5911019	286158	286494
Fonds commercial	35911723	6168400	29743323	11834900
Autres immobilisations incorporelles	855648	575191	280456	167181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108253		108253	108254
Constructions	785377	785377		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130160237	89915281	40244955	42373091
Autres immobilisations corporelles	8268349	6366144	1902205	1557933
Immobilisations en cours	4813217	65589	4747627	5050519
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860	1860		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1440348		1440348	1187992
Prêts	2836565		2836565	2097776
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	191378758	109788864	81589893	64664140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16749099	1465968	15283131	13606880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61992544	5558167	56434376	48173100
Autres créances	43158442		43158442	31545655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7138168		7138168	9255801
Disponibilités	2126747		2126747	2407006
Charges constatées d’avance	1043910		1043910	1309833
TOTAL (II)	132208913	7024135	125184777	106298275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323587671	116813000	206774671	170962414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24540956		24540956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4596401		4596401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2312340		2043864	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370467		370466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128843		128843	
Report à nouveau	34844081		20687088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10210052		5143147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77003142		57510765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4145764		1454647	
Provisions pour charges	2992666		4775445	
TOTAL (III)	7138430		6230092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1476131		289308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141977		138643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40728347		43992053	
Dettes fiscales et sociales	42154644		36407134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	336989		659583	
Autres dettes	25585255		21374268	
Produits constatés d’avance (2)	12209754		4360567	
TOTAL (IV)	122633098		107221556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	206774671		170962414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269439786		269439786	237957463
Production vendue biens	2711777		2711777	2924899
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	272151564		272151564	240882362
				
Production stockée				
Production immobilisée			11667	
Subventions d’exploitation			122427	45696
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14056956	9032605
Autres produits			9051389	23449231
Total des produits d’exploitation (I)			295394003	273409894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1065944	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64256839	70270388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192815	-2135412
Autres achats et charges externes			57289026	59223320
Impôts, taxes et versements assimilés			6099883	4290977
Salaires et traitements			87549128	75997097
Charges sociales			34416990	30615473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10247174	10450681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5252991	3663460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3959569	3534519
Autres charges			11721611	10867173
Total des charges d’exploitation (II) 			282051973	266777679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13342030	6632214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	41709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613	41709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			373122	371849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373122	371849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372509	-330139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12969521	6302074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1145		385511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	558881		85784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560027		471296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165606		155232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	782060		305186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947666		460418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-387639		10878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	505800			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1866029		1169805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295954643		273922900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	285744590		268779752	
BENEFICE OU PERTE	10210052		5143147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23663872		341872
Total Immobilisations corporelles		137415552		8219529
Total Immobilisations financières		3287628		562072
Total Général		164367052		9123473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-3694	42964549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2340441	144135435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-47600	4278774
Total Général			-2344182	191378758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6078895	411009	3694	6486211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88243165	10760085	1936447	97066804
AMORTISSEMENTS Total Général	94322060	11171094	1940141	103553015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6230092	3959569	-4181961	7138430
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1421092	613940	-757791	1465968
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1421092	613940	-757791	1465968
TOTAL GENERAL	7651184	4573509	-4939752	8604398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61992544	61992544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8015809	8015809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	737493	737493		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34405140	34405140		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105161734	105161734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30635422	30635422		
Personnel et comptes rattachés	28254755	28254755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13899888	13899888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10092925	10092925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82882990	82882990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel