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BILAN PROXISERVE 2019 Siren 334873726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942643	5656149	286493	449977
Fonds commercial	17131300	5296400	11834900	11834900
Autres immobilisations incorporelles	589927	422745	167181	104291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108253		108253	108253
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124839944	82466853	42373091	43892216
Autres immobilisations corporelles	7334245	5776311	1557933	1736946
Immobilisations en cours	5133107	82588	5050519	4878973
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860	1860		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2097776		2097776	1783910
Autres immobilisations financières	1187992		1187992	1238931
TOTAL (I)	164367051	99702908	64664142	66028402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15027971	1421091	13606880	11399428
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52080248	3907147	48173100	38396437
Autres créances	40801456		40801456	59472081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2407006		2407006	1376049
Charges constatées d’avance	1309833		1309833	943726
TOTAL (II)	111626516	5328239	106298277	111587722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275993568	105031148	170962420	177616124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24540956		24540956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4596401		4596401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2043864		1543967	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370466		370466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128843		128843	
Report à nouveau	20687088		11189054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5143147		9997930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	57510767		52367620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1454647		3776537	
Provisions pour charges	4775445		2201073	
TOTAL (III)	6230092		5977610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289308		503188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138643		148023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43992053		41420496	
Dettes fiscales et sociales	36407134		36950442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659583		554614	
Autres dettes	21374268		34689272	
Produits constatés d’avance (2)	4360567		5004856	
TOTAL (IV)	107221559		119270893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	170962420		177616124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2924898		2924898	2828871
Production vendue biens	425326		425326	450227
Production vendue services	237532137		237532137	224973214
Chiffres d’affaires nets	240882362		240882362	228252313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45695	184057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9032605	8995152
Autres produits			23449231	21632194
Total des produits d’exploitation (I)			273409894	259063718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70270388	68712619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2135412	-1454064
Autres achats et charges externes			59223320	54870866
Impôts, taxes et versements assimilés			4290977	4543016
Salaires et traitements			75997097	73355632
Charges sociales			30615473	28180683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10450681	10214684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3663460	3257613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3534519	3654767
Autres charges			10867173	3029023
Total des charges d’exploitation (II) 			266777679	248364841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6632214	10698876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41709	68515
Reprises sur provisions et transferts de charges				14782
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41709	83298
Dotations financières sur amortissements et provisions				1860
Intérêts et charges assimilées			371849	587825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371849	589685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330139	-506387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6302074	10192488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385511		1192644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85784		393202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471296		1585847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155232		463047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	305186		327013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	460418		790060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10878		795786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1169805		990344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273922900		260732863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268779752		250734932	
BENEFICE OU PERTE	5143147		9997930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23471470		269265
Total Immobilisations corporelles		131880253		8679616
Total Immobilisations financières		3024701		445263
Total Général		158376425		9394144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76863	23663872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3144318	137415551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182336	3287628
Total Général			3403518	164367051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5785900	369857	76863	6078895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81166154	10080823	3003812	88243164
AMORTISSEMENTS Total Général	86952054	10450681	3080675	94322060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1313328
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4775445
Total Provisions pour risques et charges	5977610	3534519	3282037	6230092
sur immobilisations – incorporelles	5296400			5296400
sur immobilisations – corporelles	97708		15120	82588
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1860
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1493131	268300	340341	1421091
Sur comptes clients	3751151	3395159	3239162	3907147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10640251	3663460	3594623	10709088
TOTAL GENERAL	16617861	7197980	6876661	16939180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7197980	6876661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2097776	2097776		
Autres immobilisations financières	1187992	1187992		
Clients douteux ou litigieux	383638	383638		
Autres créances clients	51696610	51696610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167145	167145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186204	186204		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7622866	7622866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32825239	32825239		
Charges constatées d’avance	1309833	1309833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97477306	97477306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289308	289308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138643	138643		
Fournisseurs et comptes rattachés	43992053	43992053		
Personnel et comptes rattachés	10641756	10641756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12916842	12916842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11645503	11645503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203032	1203032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659583	659583		
Groupe et associés	9255801	9255801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12118467	12118467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4360567	4360567		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel