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BILAN PROXISERVE 2018 Siren 334873726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5938160	5488182	449977	668980
Fonds commercial	17131300	5296400	11834900	11834900
Autres immobilisations incorporelles	402009	297717	104291	44737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108253		108253	108253
Constructions	785377	785377		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118453664	74561448	43892216	43975541
Autres immobilisations corporelles	7556275	5819328	1736946	2027997
Immobilisations en cours	4976682	97708	4878973	5787782
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860	1860		1860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1783910		1783910	1474814
Autres immobilisations financières	1238931		1238931	1173762
TOTAL (I)	158376425	92348023	66028402	67098629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12892559	1493131	11399428	10039587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42147588	3751151	38396437	21149339
Autres créances	59472081		59472081	58688694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1376049		1376049	1898695
Charges constatées d’avance	943726		943726	987435
TOTAL (II)	116832005	5244282	111587722	92763752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275208431	97592306	177616124	159862381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24540956		24540956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4596401		4596401	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1543967		1116152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370466		370466	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128843		128843	
Report à nouveau	11189054		3060559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9997930		8556310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52367620		42369689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3776537		4049808	
Provisions pour charges	2201073		1860753	
TOTAL (III)	5977610		5910561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	503188		583264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148023		151706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41420496		30486778	
Dettes fiscales et sociales	36950442		38372641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554614		1396988	
Autres dettes	34689272		36165802	
Produits constatés d’avance (2)	5004856		4424949	
TOTAL (IV)	119270893		111582130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177616124		159862381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2828871		2828871	2865149
Production vendue biens	450227		450227	435933
Production vendue services	224973214		224973214	210705766
Chiffres d’affaires nets	228252313		228252313	214006849
				
Production stockée				
Production immobilisée				13905
Subventions d’exploitation			184057	83934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8995152	10115652
Autres produits			21632194	22367081
Total des produits d’exploitation (I)			259063718	246587422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68712619	61669337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1454064	562328
Autres achats et charges externes			54870866	52012414
Impôts, taxes et versements assimilés			4543016	5153211
Salaires et traitements			73355632	72714124
Charges sociales			28180683	28658832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10214684	9572310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3257613	2796396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3654767	2699837
Autres charges			3029023	664837
Total des charges d’exploitation (II) 			248364841	236503630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10698876	10083791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68515	534
Reprises sur provisions et transferts de charges			14782	275000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83298	275534
Dotations financières sur amortissements et provisions			1860	
Intérêts et charges assimilées			587825	1016614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			589685	1016614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506387	-741080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10192488	9342711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1192644		352858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	393202		13440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1585847		366298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463047		325378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327013		12964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790060		338342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	795786		27956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	990344		814358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	260732863		247229255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250734932		238672945	
BENEFICE OU PERTE	9997930		8556310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23288252		79683
Total Immobilisations corporelles		128224646		8824477
Total Immobilisations financières		2665218		1009981
Total Général		154178117		9914141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-234545	131011	23471470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		234545	4934324	131880253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650498	3024701
Total Général			5715834	158376425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5443234	473676	131011	5785900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76160150	9741007	4735003	81166154
AMORTISSEMENTS Total Général	81603385	10214684	4866014	86952054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1811928
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4007549
Total Provisions pour risques et charges	5910561	3654767	3587718	5977610
sur immobilisations – incorporelles	5296400			5296400
sur immobilisations – corporelles	164923		67214	97708
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1860
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14782		14782	
Sur stocks et en cours	1398908	208500	114276	1493131
Sur comptes clients	3227428	3119743	2596020	3751151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10102441	3330103	2792293	10640251
TOTAL GENERAL	16013002	6984870	6380011	16617861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6983010	6365229	
                                             - Financières		1860	14782	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1783910	1783910		
Autres immobilisations financières	1238931	1238931		
Clients douteux ou litigieux	369566	369566		
Autres créances clients	41778021	41778021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80182	80182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	191765	191765		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6428196	6428196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3080988	3080988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49690949	49690949		
Charges constatées d’avance	943726	943726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105586237	105586237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	503188	503188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148023	148023		
Fournisseurs et comptes rattachés	41420496	41420496		
Personnel et comptes rattachés	10385037	10385037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13340568	13340568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11260309	11260309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1964527	1964527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	554614	554614		
Groupe et associés	27833698	27833698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6855574	6855574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5004856	5004856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	119270893	119270893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel