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BILAN PROXISERVE 2017 Siren 334873726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5869291	5200311	668980	765747
Fonds commercial	17131300	5296400	11834900	11659504
Autres immobilisations incorporelles	287660	242923	44737	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108253		108253	108254
Constructions	785377	785377		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113664491	69688950	43975541	41162786
Autres immobilisations corporelles	7713818	5685821	2027997	1365435
Immobilisations en cours	5952705	164923	5787782	4574575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1860		1860	1860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1474814		1474814	1168790
Autres immobilisations financières	1188544	14782	1173762	829768
TOTAL (I)	154178118	87079488	67098629	61644341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11438495	1398908	10039587	9555165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24376767	3227428	21149339	25690513
Autres créances	58688694		58688694	52251613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1898695		1898695	3300557
Charges constatées d’avance	987435		987435	788846
TOTAL (II)	97390088	4626336	92763752	91586694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	251568206	91705825	159862381	153231035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24540956		24540956	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4596401		4596402	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1116152		867629	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	370466		370467	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128843		128843	
Report à nouveau	3060559		-1529424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8556310		6499887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42369689		35474760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4049808		4082692	
Provisions pour charges	1860753		1683652	
TOTAL (III)	5910561		5766344	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583264		755363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151706		155166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30486778		23120700	
Dettes fiscales et sociales	38372641		36267180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396988		625217	
Autres dettes	36165802		47239017	
Produits constatés d’avance (2)	4424949		3827290	
TOTAL (IV)	111582130		111989932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159862381		153231035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2865149		2865149	2674840
Production vendue biens	435933		435933	457267
Production vendue services	210705766		210705766	197199112
Chiffres d’affaires nets	214006849		214006849	200331218
				
Production stockée				
Production immobilisée			13905	21375
Subventions d’exploitation			83934	78185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10115652	7040360
Autres produits			22367081	22368988
Total des produits d’exploitation (I)			246587422	229840126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61669337	55923454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			562328	165717
Autres achats et charges externes			52012414	46907056
Impôts, taxes et versements assimilés			5153211	4803695
Salaires et traitements			72714124	71571268
Charges sociales			28658832	28819690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9572310	8935672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2796396	2578032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2699837	1933938
Autres charges			664837	812539
Total des charges d’exploitation (II) 			236503630	222451060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10083791	7389066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			534	121
Reprises sur provisions et transferts de charges			275000	9300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275534	9421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016614	826903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016614	826903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-741080	-817483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9342711	6571583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352858		641352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13440		386714	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366298		1028066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325378		250415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12964		359221	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338342		609636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27956		418429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	814358		490125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247229255		230877612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238672945		224377725	
BENEFICE OU PERTE	8556310		6499887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23531248		397019
Total Immobilisations corporelles		116344094		14179249
Total Immobilisations financières		2147830		692879
Total Général		142023173		15269149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-269941	909955	23288252
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11469181		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		269941	2028753	128224646
Prêts et immobilisations financières			42861	
Total Immobilisations financières			175491	2665218
Total Général			3114200	154178117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5801975	551217	909957	5443234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69098044	9079775	2017667	76160150
AMORTISSEMENTS Total Général	74900019	9630992	2927624	81603385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2166535
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145825
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3598201
Total Provisions pour risques et charges	5766344	2714919	2570702	5910561
sur immobilisations – incorporelles	5296400			5296400
sur immobilisations – corporelles	35000	129923		164923
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2435272	3074	1039438	1398908
Sur comptes clients	4096998	2821325	3690895	3227428
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12011084	2954322	4862963	10102441
TOTAL GENERAL	17777428	5669241	7433665	16013002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5669241	7158655	
                                             - Financières			275000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1474814	1474814		
Autres immobilisations financières	1188544	1188544		
Clients douteux ou litigieux	460111			
Autres créances clients	23916656			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40809			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	137797			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6136470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3438324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48935292			
Charges constatées d’avance	987435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86716256	86716256		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583264	583264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151706	151706		
Fournisseurs et comptes rattachés	30486778	30486778		
Personnel et comptes rattachés	11119810	11119810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14087228	14087228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11084674	11084674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2080927	2080927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1396988	1396988		
Groupe et associés	26575194	26575194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9590607	9590607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4424949	4424949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	111582129	111582129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2310			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2310