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BILAN KERHIS SAS 2021 Siren 334898368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1415946	971591	444355	
Concessions, brevets et droits similaires	2216355	1405823	810533	
Fonds commercial	457359		457359	
Autres immobilisations incorporelles	10334965	303540	10031425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	473826	466937	6889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4857	1457	3400	
Autres immobilisations corporelles	754738	508312	246425	
Immobilisations en cours	1213		1213	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	232700		232700	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4320		4320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	177456		177456	
TOTAL (I)	16073736	3657661	12416075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	576036		576036	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7984		7984	
Clients et comptes rattachés	3918452	177034	3741418	
Autres créances	1876783		1876783	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520		520	
Disponibilités	730472		730472	
Charges constatées d’avance	183819		183819	
TOTAL (II)	7294066	177034	7117032	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23367802	3834695	19533107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	263000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700795			
Report à nouveau	-2660950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361628			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000			
Provisions pour charges	1238975			
TOTAL (III)	1353975			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12071131			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-12064			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376096			
Dettes fiscales et sociales	2700664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232829			
Produits constatés d’avance (2)	2753959			
TOTAL (IV)	18122614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19533107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7292265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124550		124550	
Production vendue biens				
Production vendue services	12829799	11429	12841228	
Chiffres d’affaires nets	12954349	11429	12965778	
				
Production stockée			-657857	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			92368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135920	
Autres produits			152986	
Total des produits d’exploitation (I)			12689196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94964	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2387760	
Impôts, taxes et versements assimilés			281370	
Salaires et traitements			6352562	
Charges sociales			2643280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12570	
Autres charges			18911	
Total des charges d’exploitation (II) 			12686636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79872	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4764			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21655			
Total des produits exceptionnels (VII)	30579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	115000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208191			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12734133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13095761			
BENEFICE OU PERTE	-361628			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82609			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1415946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13100992		
Total Immobilisations corporelles		1326987		46808
Total Immobilisations financières		484660		1000
Total Général		16328585		47808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1415946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92312	13008680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139161	1234634
Prêts et immobilisations financières			5093	
Total Immobilisations financières		66091	5093	414476
Total Général		66091	236566	16073736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	523350	448242		971591
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1386522	336066	13225	1709363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1030783	85084	139161	976707
AMORTISSEMENTS Total Général	2940655	869392	152386	3657661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21655		21655	
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1238975
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1226405	127570		1353975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204519	25826	53311	177034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204519	25826	53311	177034
TOTAL GENERAL	1452579	153396	74966	1531009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38396	53311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		115000	21655	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	177456		177456	
Clients douteux ou litigieux	445431		445431	
Autres créances clients	3473021	3473021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6699	6699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12198	12198		
Impôts sur les bénéfices	611738	611738		
T. V. A.	200802	200802		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1068	1068		
Divers	4190	4190		
Groupe et associés	996687	996687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43402	43402		
Charges constatées d’avance	183819	183819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6156510	5533624	622886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12071131	1228718	8342413	2500000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376096	376096		
Personnel et comptes rattachés	1074161	1074161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	783279	783279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	712078	712078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131146	131146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232829	232829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2753959	2753959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18134678	7292265	8342413	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1339766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel