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BILAN KERHIS SAS 2020 Siren 334898368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1415946	523350	892596	
Concessions, brevets et droits similaires	2216805	1100207	1116599	812891
Fonds commercial	457359		457359	76319
Autres immobilisations incorporelles	10426827	286315	10140512	170000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	473826	462621	11205	1246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4857	486	4371	
Autres immobilisations corporelles	848304	567676	280627	104055
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	297791		297791	12394105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4320		4320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	182549		182549	5496
TOTAL (I)	16328585	2940655	13387930	13564111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1161100		1161100	1970182
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52198		52198	618
Clients et comptes rattachés	6792178	204519	6587659	3909879
Autres créances	1415890		1415890	1552386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520		520	488
Disponibilités	1553123		1553123	32992
Charges constatées d’avance	147290		147290	124505
TOTAL (II)	11122299	204519	10917780	7591048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27450884	3145174	24305710	21155159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	263000		263000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89000		89000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300		26300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700795		2700795	
Report à nouveau	-620141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1893386		-331753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21655		8306	
TOTAL (I)	587224		2755648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1226405			
TOTAL (III)	1226405			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13404055		13933592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1680991		521256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	541789			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391596		186966	
Dettes fiscales et sociales	3148010		1965321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14467			
Autres dettes	649200		456420	
Produits constatés d’avance (2)	2661973		1335956	
TOTAL (IV)	22492082		18399511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24305710		21155159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9559665		5599511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			94182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168824		168824	33424
Production vendue biens				
Production vendue services	10534391	14010	10548401	5915760
Chiffres d’affaires nets	10703215	14010	10717225	5949183
				
Production stockée			-819355	588678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			231000	16537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125700	182906
Autres produits			591	12154
Total des produits d’exploitation (I)			10255161	6749458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48405	39865
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				39424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2343531	1482665
Impôts, taxes et versements assimilés			235576	206338
Salaires et traitements			6206687	3394886
Charges sociales			2361258	1276732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862500	210819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99422	13348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69252	
Autres charges			34644	2920
Total des charges d’exploitation (II) 			12261273	6666997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2006112	82461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24389	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74893	48667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74893	48667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50504	-48667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2056616	33794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			549842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13349		8306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13349		558148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237024		-558148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73794		-192601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10529923		6749458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12423309		7081211	
BENEFICE OU PERTE	-1893386		-331753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59734		171468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2503			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1415946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2101491		10999501
Total Immobilisations corporelles		433215		893772
Total Immobilisations financières		12399601		182369
Total Général		14934307		13491588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1415946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13100992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1326987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12097310	484660
Total Général			12097310	16328585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	76723	446627	523350	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1048072	338450	1386522	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953360	77423	1030783	
AMORTISSEMENTS Total Général	2078155	862500	2940655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21655
Total Provisions réglementées	8306	13349		21655
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1226405
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1167617	69252	10464	1226405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160599	99422	55501	204519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160599	99422	55501	204519
TOTAL GENERAL	1336522	182023	65966	1452579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168674	65966	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13349		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182549		182549	
Clients douteux ou litigieux	469204		469204	
Autres créances clients	6322974	6322974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13207	13207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21033	21033		
Impôts sur les bénéfices	897741	897741		
T. V. A.	236607	236607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16868	16868		
Divers	66658	66658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163776	163776		
Charges constatées d’avance	147290	147290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8537907	7886154	651753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13404055	1013427	4344628	8046000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391596	391596		
Personnel et comptes rattachés	1076621	1076621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	762664	762664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1146002	1146002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162723	162723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14467	14467		
Groupe et associés	1680991	1680991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649200	649200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2661973	2661973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21950293	9559665	4344628	8046000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	941754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1351126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel