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BILAN KERHIS SAS 2019 Siren 334898368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1249857	436966	812891	46438
Fonds commercial	76319		76319	76319
Autres immobilisations incorporelles	775315	605315	170000	90237
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2452	1207	1246	1491
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	430763	326708	104055	81664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				745750
Autres participations	12394105		12394105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5496		5496	6496
TOTAL (I)	14934307	1370196	13564111	1048394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				1381504
En cours de production de services	1970182		1970182	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	387
Clients et comptes rattachés	3949921	40043	3909879	3297618
Autres créances	1552386		1552386	1094022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	488		488	488
Disponibilités	32992		32992	161084
Charges constatées d’avance	124505		124505	155451
TOTAL (II)	7631091	40043	7591048	6090553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22565398	1410239	21155159	7138947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	263000		263000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89000		89000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300		26300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2700795		2278847	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331753		421948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8306			
TOTAL (I)	2755648		3079095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13933592		3205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521256		402000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37089	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186966		277713	
Dettes fiscales et sociales	1965321		2010183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456420		150075	
Produits constatés d’avance (2)	1335956		1179586	
TOTAL (IV)	18399511		4059852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21155159		7138947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5599511		4022763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94182		3205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33424		33424	28513
Production vendue biens				5206504
Production vendue services	5858928	56832	5915760	
Chiffres d’affaires nets	5892351	56832	5949183	5235017
				
Production stockée			588678	600720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16537	42191
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182906	122383
Autres produits			12154	39
Total des produits d’exploitation (I)			6749458	6000348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39865	28550
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39424	60090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1482665	1223485
Impôts, taxes et versements assimilés			206338	103615
Salaires et traitements			3394886	2765727
Charges sociales			1276732	1071806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210819	94221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13348	35370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2920	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6666997	5382868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82461	617481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48667	2319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33794	619800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549842		948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8306			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558148		948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-558148		-948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			116986	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192601		79919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6749458		6002668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7081211		5580720	
BENEFICE OU PERTE	-331753		421948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	171468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100991		1000500
Total Immobilisations corporelles		386012		78681
Total Immobilisations financières		752246		11648355
Total Général		2239249		12727536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2101491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31478	433215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	12399601
Total Général			32478	14934307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	887997	154284		1042281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302857	56535	31478	327915
AMORTISSEMENTS Total Général	1190855	210819	31478	1370196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8306
Total Provisions réglementées		8306		8306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38133	13348	11438	40043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38133	13348	11438	40043
TOTAL GENERAL	38133	21654	11438	48349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13348	11438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8306		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5496		5496	
Clients douteux ou litigieux	53391		53391	
Autres créances clients	3896531	3896531		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	641	641		
Impôts sur les bénéfices	464189	139638	324551	
T. V. A.	107293	107293		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	979918	979918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205	205		
Charges constatées d’avance	124505	124505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5632308	5248871	383437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13933592	1133592	4000000	8800000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186966	186966		
Personnel et comptes rattachés	785817	785817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363015	363015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	702911	702911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113578	113578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521256	521256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456420	456420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1335956	1335956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18399511	5599511	4000000	8800000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	96		76