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BILAN KERHIS SAS 2018 Siren 334898368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			46438	5918
Fonds commercial			76319	76319
Autres immobilisations incorporelles			90237	124917
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			1491	1736
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			81664	93150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			745750	745750
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			6496	3617
TOTAL (I)			1048394	1051407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1381504	780784
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			387	3773
Clients et comptes rattachés			3297618	3310720
Autres créances			1094022	858108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			488	488
Disponibilités			161084	870546
Charges constatées d’avance			155451	129493
TOTAL (II)			6090553	5953911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7138947	7005318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	263000		263000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	89000		89000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26300		26300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2278847		1838088	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421948		440759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3079095		2657147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3205		16170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37089		30447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277713		211163	
Dettes fiscales et sociales	2010183		1941827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			884000	
Autres dettes	150075		63872	
Produits constatés d’avance (2)	1179586		1200691	
TOTAL (IV)	4059852		4348170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7138947		7005318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4022763		4317723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3205		16170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			28513	5600
Production vendue biens			5206504	4789714
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5235017	4795314
				
Production stockée			600720	340806
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42191	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122383	112793
Autres produits			39	9
Total des produits d’exploitation (I)			6000348	5248922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28550	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60090	20938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1223485	1003948
Impôts, taxes et versements assimilés			103615	115896
Salaires et traitements			2765727	2530285
Charges sociales			1071806	932178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94221	85843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35370	9909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	297
Total des charges d’exploitation (II) 			5382868	4699295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			617481	549627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2319	3561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2319	3561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2319	3561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619800	553188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116986			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79919		112429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6002668		5252483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5580720		4811724	
BENEFICE OU PERTE	421948		440759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1054838		47879
Total Immobilisations corporelles		366263		40449
Total Immobilisations financières		749367		5500
Total Général		2170468		93828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1726	1100991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20700	386012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2621	752246
Total Général			25047	2239249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847683	42040	1726	887997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271377	52181	20700	302857
AMORTISSEMENTS Total Général	1119061	94221	22426	1190855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6496			
Clients douteux ou litigieux	77689			
Autres créances clients	3258062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310			
Impôts sur les bénéfices	179556			
T. V. A.	51589			
Autres impôts, taxes versements assimilés	73402			
Divers				
Groupe et associés	788925			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240			
Charges constatées d’avance	155451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4591720	4585224	6496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3205	3205		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277713	277713		
Personnel et comptes rattachés	938826	938826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	413964	413964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	553736	553736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103657	103657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402000	402000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150075	150075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1179586	1179586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4022763	4022763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel