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BILAN GROUPE DELCOURT 2021 Siren 334898822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1159000	919000	239000	247600
Fonds commercial	7557000	190000	7367000	7367400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3213000	2677000	536000	312000
Immobilisations en cours	179000		179000	163100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14791000		14791000	14791800
Autres titres immobilisés	1422000		1422000	5100
Prêts				6600
Autres immobilisations financières	403000	18000	348000	366400
TOTAL (I)	28727000	3805000	24921000	23260000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1146000		1146000	1047000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17836000	6203000	11633000	8396000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26908000	423200	26485000	23759000
Autres créances	75166000	52978000	22187000	17499000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1507000		1507000	3007000
Disponibilités	4510000		4510000	9558000
Charges constatées d’avance	180000		180000	220000
TOTAL (II)	127257000	59605000	67652000	63489000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155984000	63410000	92573800	86749000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1210000		1210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6258000		6258000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121000		121000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20615000		27820000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18197000		7794000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46402000		43205000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6409000		5171000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6409000		5171000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	14253000		17657000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	262000		362000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7999000		4533000	
Dettes fiscales et sociales	4556000		3885000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12691000		11934000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39762000		38373000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92573000		86749000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			400	
Production vendue biens			74348000	54319000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			74348400	54319000
				
Production stockée			3771000	-248000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51000	39000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6275000	61643000
Total des produits d’exploitation (I)			140929000	115753000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31658000	21074000
Impôts, taxes et versements assimilés			518000	572000
Salaires et traitements			5205000	4976000
Charges sociales			2346000	1995000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			65785000	63048000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15703000	11876000
Total des charges d’exploitation (II) 			121219000	103542000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19710000	12210000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			149000	-298000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4989000	14000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178000	348000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4810000	-333000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24371000	11579000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		6800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693900		136200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680900		-129400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	840600		502200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4652000		3152000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	145931000		115773800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127734000		107979800	
BENEFICE OU PERTE	18197000		7794000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8617000		99000
Total Immobilisations corporelles		2948000		511000
Total Immobilisations financières		15188000		1454000
Total Général		26754000		2064000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8716000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66000	3392000
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	16617000
Total Général			91000	28727000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	812500	106800		919300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2473400	204700	700	2677400
AMORTISSEMENTS Total Général	3285900	311500	700	3596700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6337500
Total Provisions pour risques et charges	5171000	6409500	5171000	6409500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5171000	6409500	5171000	6409500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6337000	5171000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403600		403600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26908200	26908200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75166600	75166600		
Charges constatées d’avance	180900	180900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102659300	102255700	403600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18000	18000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14235300	3435300	10800000	
Emprunts et dettes financières divers	262600			262600
Fournisseurs et comptes rattachés	7999000	7999000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4556000	4556000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12953700	12953700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40024600	28962000	10800000	262600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-3400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel