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BILAN GROUPE DELCOURT 2017 Siren 334898822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	672500	584700	87800	57600
Fonds commercial	7442400		7442400	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2473300	1849200	624100	95700
Immobilisations en cours				20000
Avances et acomptes	3300		3300	57300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4112400		4112400	14298700
Autres titres immobilisés	5100		5100	
Prêts	90500		90500	
Autres immobilisations financières	370600	18800	351900	336300
TOTAL (I)	15166700	2452600	12714100	16009700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	840100		840100	314300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9956200	4054300	5901900	4215100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3300		3300	57300
Clients et comptes rattachés	21340100	287500	21052600	13139000
Autres créances	57745800	44662000	13083800	11413600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1002800		1002800	804600
Disponibilités	2951600		2951600	1298100
Charges constatées d’avance	168700		168700	1047900
TOTAL (II)	94008400	49003800	45004600	32289700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109175200	51456400	57718700	48299400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5820000		5820000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24128700		19780700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4558900		4348000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35827600		31268700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4669000		3010000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4669000		3010000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	2600		2600	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1134500		2129900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316200		827800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4749700		3371700	
Dettes fiscales et sociales	1886900		1351300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9132100		6337400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17222100		14020700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57718700		48299400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2900	1300
Production vendue biens			53739200	34584500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53742100	34590500
				
Production stockée			-3625900	4700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9900	10600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53154400	33338800
Total des produits d’exploitation (I)			103280600	67939900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-12000	-2400
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-25459100	-17811900
Impôts, taxes et versements assimilés			-585100	-385700
Salaires et traitements			-4182200	-2840800
Charges sociales			-1841400	-1235000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			-54010900	-35749100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-11741100	-6830400
Total des charges d’exploitation (II) 			-97831800	-64855400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5448700	3084500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1257900	2620500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-259500	-72300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			998300	2548100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30400		14700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-91000		-203300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60600		-188600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-131500		-95100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	104568900		70575100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-100010700		63484400	
BENEFICE OU PERTE	4558900		4348000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	401100	-43400	3000	584700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285100	403600	6200	1849200
AMORTISSEMENTS Total Général	1686200	360200	9200	2433900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				-4669000
Total Provisions pour risques et charges	-3010000	-4669000	5301000	-4669000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-3010000	-466000	5301000	-4669000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-2291000	-4669000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	370600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21340100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	57745700			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	168700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79625100	79254500	370600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9100	9100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1125400	1122900	2500	
Emprunts et dettes financières divers	2600			
Fournisseurs et comptes rattachés	4749700	4749700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1886900	1886900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9438800	9438800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9500	9500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17222100	17217000	2500	2600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1370100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	92		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	92		54