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BILAN GROUPE DELCOURT 2016 Siren 334898822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458000	401000	57000	68000
Fonds commercial	340000		340000	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2242000	1285000	957000	1030000
Immobilisations en cours	20000		20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14298000		14298000	14298000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336000		336000	333000
TOTAL (I)	17695000	1686000	16009000	16071000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8268000	4052000	4215000	3934000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57000		57000	112000
Clients et comptes rattachés	13174000	35000	13139000	13315000
Autres créances	39492000	28078000	11413000	10365000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	804000		804000	5000
Disponibilités	1298000		1298000	1461000
Charges constatées d’avance	1047000		1047000	1013000
TOTAL (II)	64456000	32166000	32289000	30589000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82152000	33852000	48299000	46660000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5820000		5820000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19780000		16394000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4348000		3986000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31268000		27520000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3010000		3221000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3010000		3221000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133000		4076000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827000		142000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3371000		4407000	
Dettes fiscales et sociales	1351000		1228000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6328000		6064000	
Produits constatés d’avance (2)	9000		1000	
TOTAL (IV)	14020000		15919000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48299000		46660000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	2000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34585000		34585000	35487000
				
Production stockée			4000	-718000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			33338000	31101000
Total des produits d’exploitation (I)			67939000	65878000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2000	2000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17811000	17334000
Impôts, taxes et versements assimilés			385000	359000
Salaires et traitements			2840000	2673000
Charges sociales			1235000	1143000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6830000	6981000
Total des charges d’exploitation (II) 			64855000	62144000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3084000	3734000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29000	4000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2451000	1689000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124000	35000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45000	47000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2620000	1772000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38000	123000
Différences négatives de change			34000	95000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72000	218000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2548000	1553000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5661000	5291000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000		79000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	203000		39000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188000		40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95000		100000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1030000		1245000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70602000		67733000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66255000		63746000	
BENEFICE OU PERTE	4348000		3986000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407000		
Total Immobilisations corporelles		1800000		
Total Immobilisations financières		14631000		
Total Général		17179000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2262000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14635000
Total Général				17695000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	339000	61000		401000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769000	516000		1285000
AMORTISSEMENTS Total Général	1108000	578000		1686000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3010000
Total Provisions pour risques et charges	3221000	3010000	3221000	3010000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3221000	3010000	3221000	3010000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3010000	3221000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	336000			
Clients douteux ou litigieux	13174000			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39491000			
Charges constatées d’avance	1047000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54050000	53714000	336000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2129000	1186000	943000	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3314000	3314000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13963000	13019000	943000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1174000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55