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BILAN GERVOIS MATERIAUX 2020 Siren 334851243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262025	208565	53460	66562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6185	5880	305	775
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762	762		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284217	215207	69010	82582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	686794		686794	743247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266348	11756	254591	252038
Autres créances	717358		717358	3012818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61056		61056	179532
Charges constatées d’avance	3375		3375	992
TOTAL (II)	1734930	11756	1723174	4188626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019147	226964	1792184	4271208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	307200		307200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751505		751505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30720		12234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			380962	
Report à nouveau			122247	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41258		2098768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130683		3672915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58725		22566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410346		420543	
Dettes fiscales et sociales	90344		37163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101893		117830	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	661501		598293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792184		4271208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58725			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1767845		1767845	2487433
Production vendue biens				
Production vendue services	105090		105090	61496
Chiffres d’affaires nets	1872934		1872934	2548929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15587	8843
Autres produits				629
Total des produits d’exploitation (I)			1888522	2558401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1255696	1846387
Variation de stock (marchandises)			56453	18072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			546	1209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265170	318060
Impôts, taxes et versements assimilés			36195	144669
Salaires et traitements			217900	303871
Charges sociales			53242	77609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13572	30217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27869	10286
Total des charges d’exploitation (II) 			1926644	2773173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38122	-214773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60688	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				30680
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				310
Total des produits financiers (V)			60786	31257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1207	5998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1207	5998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59579	25259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21457	-189514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8869		15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4150105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8869		4150120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		12623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-27100		923307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-26989		935930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35857		3214190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16056		925909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1958176		6739778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916918		4641010	
BENEFICE OU PERTE	41258		2098768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		268210		
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		284217		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général				284217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200873	13572		214445
AMORTISSEMENTS Total Général	200873	13572		214445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				762
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25624		13867	11756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26386		13867	12519
TOTAL GENERAL	26386		13867	12519
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	266348	266348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393	393		
Impôts sur les bénéfices	6108	6108		
T. V. A.	19783	19783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16000	16000		
Groupe et associés	598935	598935		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76138	76138		
Charges constatées d’avance	3375	3375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987080	987080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58725	58725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410346	410346		
Personnel et comptes rattachés	26819	26819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53594	53594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9928	9928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101893	101893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661501	661501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel