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BILAN GERVOIS MATERIAUX 2018 Siren 334851243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	6098	6098		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	711380	4518	706862	707001
Constructions	429576	349913	79663	92764
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407211	402886	4326	2951
Autres immobilisations corporelles	966555	833829	132726	163397
Immobilisations en cours	40474		40474	2725
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762	762		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20431	20431		
Autres immobilisations financières	10249	10249		
TOTAL (I)	2607982	1628686	979296	984083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	761319		761319	919985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152369	9936	142433	36947
Autres créances	462275		462275	369550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24472		24472	25870
Charges constatées d’avance	17083		17083	13678
TOTAL (II)	1417519	9936	1407583	1366030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025501	1638622	2386879	2350113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307200		307200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	751505		751505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12234		11520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380962		380962	
Report à nouveau	126072		112511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3825		14275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574147		1577972	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298844		244988	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193		1833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275803		422733	
Dettes fiscales et sociales	150299		102005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87592		582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	812732		772141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386879		2350113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3083841		3083841	2982708
Production vendue biens				
Production vendue services	69895		69895	68659
Chiffres d’affaires nets	3153736		3153736	3051367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	2227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12783	2140
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3166852	3055734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2105937	2101710
Variation de stock (marchandises)			158666	59710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1299	1168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305596	258214
Impôts, taxes et versements assimilés			112999	145062
Salaires et traitements			325373	302246
Charges sociales			84441	76889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45261	43931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2815	4617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1645	6353
Total des charges d’exploitation (II) 			3144031	2999901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22821	55832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			65	166
Total des produits financiers (V)			65	166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10012	11466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10012	11466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9947	-11300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12874	44532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996		315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	996		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17671		35615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17671		35615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16674		-35300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25		-5042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3167914		3056214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3171739		3041940	
BENEFICE OU PERTE	-3825		14275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21343		
Total Immobilisations corporelles		2514723		43199
Total Immobilisations financières		31442		
Total Général		2567507		43199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2725		2555197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-40000	40000	31442
Total Général		-37275	40000	2607982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6098			6098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1545885	45261		1591146
AMORTISSEMENTS Total Général	1551983	45261		1597244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				762
sur immobilisations –autres immobilisations financières	30680			30680
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9592	2815	2471	9936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41034	2815	2471	41378
TOTAL GENERAL	41034	2815	2471	41378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2815	2471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20431		20431	
Autres immobilisations financières	10249		10249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152369	152369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	315	315		
Impôts sur les bénéfices	6108	6108		
T. V. A.	32868	32868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8733	8733		
Groupe et associés	281869	281869		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132382	132382		
Charges constatées d’avance	17083	17083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662408	631728	30680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276278	276278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22566	22566		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275803	275803		
Personnel et comptes rattachés	33898	33898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21447	21447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32033	32033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62921	62921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87592	87592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	812732	812732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel