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BILAN GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE 2021 Siren 334834660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	106850	45118	61732	59445
Concessions, brevets et droits similaires	37186	37186		3139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50934	30661	20273	1276
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22437	3791	18646	271
Autres immobilisations corporelles	482898	395101	87797	113754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	8650		8650	6000
Autres titres immobilisés				
Prêts	66230		66230	
Autres immobilisations financières	17100		17100	17100
TOTAL (I)	792288	511857	280430	200986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295447		295447	183189
Avances et acomptes versés sur commandes	3321		3321	19091
Clients et comptes rattachés	306420	3829	302591	461161
Autres créances	113483		113483	146697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21247	494	20754	21249
Disponibilités	243279		243279	276923
Charges constatées d’avance	19256		19256	21307
TOTAL (II)	1002452	4322	998129	1129617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1794739	516180	1278560	1330603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	603876		656894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318949		-53018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620315		939264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309488		12120	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1169			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99837		139121	
Dettes fiscales et sociales	234882		233051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3981		7048	
Produits constatés d’avance (2)	8888			
TOTAL (IV)	658245		391340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278560		1330604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354000		384947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1916962	66670	1983632	2610319
Production vendue biens				
Production vendue services	64017	1281	65298	91816
Chiffres d’affaires nets	1980979	67951	2048930	2702135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90661	87221
Autres produits			168	73
Total des produits d’exploitation (I)			2139760	2789429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617114	476290
Variation de stock (marchandises)			-112258	-48459
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93309	43359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546088	676572
Impôts, taxes et versements assimilés			32227	47696
Salaires et traitements			891665	1186648
Charges sociales			329315	402194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69249	59120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1011	1443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2993	3043
Total des charges d’exploitation (II) 			2470712	2847906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-330952	-58477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			965	775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	775
Dotations financières sur amortissements et provisions			494	
Intérêts et charges assimilées			968	1114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1462	1114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-497	-339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-331450	-58815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12926		1277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12926		6622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12501		5797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153650		2796826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472599		2849844	
BENEFICE OU PERTE	-318949		-53018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81250		25600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59786		28334
Total Immobilisations corporelles		479457		25878
Total Immobilisations financières		23101		68880
Total Général		643595		148693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				106850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91982
Total Général				792288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21805	23313		45118
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55372	12476		67848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365432	33461		398892
AMORTISSEMENTS Total Général	442609	69249		511857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5661	1011	2843	3829
Autres provisions pour dépréciation		494		494
Total Provisions pour dépréciation	5661	1505	2843	4322
TOTAL GENERAL	5661	1505	2843	4322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1011	2843	
                                             - Financières		494		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8650	8650		
Prêts	66230	66230		
Autres immobilisations financières	17100		17100	
Clients douteux ou litigieux	4594	4594		
Autres créances clients	301825	301825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5602	5602		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5698	5698		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9318	9318		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4829	4829		
Divers	716	716		
Groupe et associés	26019	26019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61301	61301		
Charges constatées d’avance	19256	19256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	531139	514039	17100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309352	5107	304245	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99837	99837		
Personnel et comptes rattachés	78758	78758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105396	105396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43636	43636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7093	7093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3981	3981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8888	8888		
TOTAL – ETAT DES DETTES	657076	352831	304245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel