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BILAN GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE 2019 Siren 334834660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62650	2672	59978	
Concessions, brevets et droits similaires	37186	28802	8385	13630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22600	18930	3670	9998
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610	217	393	515
Autres immobilisations corporelles	469348	332868	136480	146138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations	6000		6000	6000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100		17100	19751
TOTAL (I)	615495	383489	232006	196033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134730		134730	142401
Avances et acomptes versés sur commandes	7184		7184	18505
Clients et comptes rattachés	595165	7727	587438	596959
Autres créances	176592		176592	220186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21249		21249	150358
Disponibilités	190613		190613	138864
Charges constatées d’avance	19280		19280	17216
TOTAL (II)	1144812	7727	1137084	1284489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760307	391216	1369091	1480522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698636		615287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41742		83349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	992281		1034024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19992		31321	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132042		161824	
Dettes fiscales et sociales	217390		250519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7386		2833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376809		446498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1369091		1480522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	376809		446498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2803741	49589	2853330	3121186
Production vendue biens				
Production vendue services	64381	2302	66683	72406
Chiffres d’affaires nets	2868122	51891	2920013	3193592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96192	62486
Autres produits			24	62
Total des produits d’exploitation (I)			3016229	3256140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			335183	386923
Variation de stock (marchandises)			7672	-982
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149744	169896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752773	736336
Impôts, taxes et versements assimilés			50504	49498
Salaires et traitements			1265397	1286897
Charges sociales			439125	449001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57487	61712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3398	2313
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1755	4655
Total des charges d’exploitation (II) 			3063036	3146250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46807	109890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1990	992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1990	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	1599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	1599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468	-607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46339	109284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5677		614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5677		614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080		799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4597		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3023896		3257746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065638		3174397	
BENEFICE OU PERTE	-41742		83349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59786		
Total Immobilisations corporelles		436497		33461
Total Immobilisations financières		25751		-2650
Total Général		522034		93461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23101
Total Général				615495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2672		2672
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36158	11574		47732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289844	43241		333085
AMORTISSEMENTS Total Général	326002	57487		383489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6408	3398	2079	7727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6408	3398	2079	7727
TOTAL GENERAL	6408	3398	2079	7727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3398	2079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6000	6000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100		17100	
Clients douteux ou litigieux	9270	9270		
Autres créances clients	585895	585895		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4811	4811		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5460	5460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95717	95717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70604	70604		
Charges constatées d’avance	19280	19280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814137	797037	17100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19963	19963		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132042	132042		
Personnel et comptes rattachés	84708	84708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90809	90809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25490	25490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16383	16383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7386	7386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376809	376809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel