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BILAN GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE 2018 Siren 334834660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37186	23556	13630	17989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22600	12602	9998	16326
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	610	95	515	
Autres immobilisations corporelles	435887	289749	146138	154741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6000		6000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19751		19751	17100
TOTAL (I)	522034	326002	196033	206156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142401		142401	141419
Avances et acomptes versés sur commandes	18505		18505	9965
Clients et comptes rattachés	603367	6408	596959	551887
Autres créances	220186		220186	137188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150358		150358	150358
Disponibilités	138864		138864	464267
Charges constatées d’avance	17216		17216	18050
TOTAL (II)	1290898	6408	1284489	1473135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1812932	332410	1480522	1679291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615287		595848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83349		219439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1034024		1150675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31321		68749	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161824		165663	
Dettes fiscales et sociales	250519		278082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2833		70	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446498		528616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480522		1679291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3065709	55477	3121186	3177622
Production vendue biens				
Production vendue services	70268	2137	72406	84884
Chiffres d’affaires nets	3135978	57614	3193592	3262505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62486	58695
Autres produits			62	37
Total des produits d’exploitation (I)			3256140	3321237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			386923	397841
Variation de stock (marchandises)			-982	-11428
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169896	138473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736336	650646
Impôts, taxes et versements assimilés			49498	49839
Salaires et traitements			1286897	1258073
Charges sociales			449001	446299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61712	57483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2313	4172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4655	5912
Total des charges d’exploitation (II) 			3146250	2997310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109890	323926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			992	3503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				72
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	3574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1599	2374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1599	2374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	1201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109284	325127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	614		2578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614		2578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	799		5511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	799		5511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185		-2933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25750		102755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3257746		3327389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174397		3107950	
BENEFICE OU PERTE	83349		219439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59056		730
Total Immobilisations corporelles		394290		42207
Total Immobilisations financières		17100		8651
Total Général		470446		51588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				436497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25751
Total Général				522034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24741	11417		36158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239549	50295		289844
AMORTISSEMENTS Total Général	264290	61712		326002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7750	2313	3655	6408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7750	2313	3655	6408
TOTAL GENERAL	7750	2313	3655	6408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2313	3655	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6000	6000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19751			
Clients douteux ou litigieux	7687			
Autres créances clients	595680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8899			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122546			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69584			
Charges constatées d’avance	17216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	866520	846769	19751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26403	26403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4918	4918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161824	161824		
Personnel et comptes rattachés	84314	84314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119349	119349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30417	30417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16439	16439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2833	2833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	446498	446498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel