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BILAN GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE 2017 Siren 334834660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36456	18467	17989	28735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22600	6274	16326	3040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394290	239549	154741	180529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100		17100	17100
TOTAL (I)	470446	264290	206156	229404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	141419		141419	129991
Avances et acomptes versés sur commandes	9965		9965	10631
Clients et comptes rattachés	559637	7750	551887	593346
Autres créances	137188		137188	116624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150358		150358	203653
Disponibilités	464267		464267	468530
Charges constatées d’avance	18050		18050	14356
TOTAL (II)	1480885	7750	1473135	1537130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951331	272040	1679291	1766534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	595848		532356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219439		313492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1150675		1181236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68749		105442	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16051		227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165663		211808	
Dettes fiscales et sociales	278082		255982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		11840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528616		585299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679291		1766534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528616		516616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3158415	19207	3177622	3096126
Production vendue biens				
Production vendue services	84884		84884	110345
Chiffres d’affaires nets	3243298	19207	3262505	3206472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58695	75167
Autres produits			37	23
Total des produits d’exploitation (I)			3321237	3281662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			397841	384238
Variation de stock (marchandises)			-11428	3345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138473	115663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650646	622561
Impôts, taxes et versements assimilés			49839	74633
Salaires et traitements			1258073	1243390
Charges sociales			446299	440587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57483	38269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4172	1188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5912	5139
Total des charges d’exploitation (II) 			2997310	2929014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			323926	352649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3503	5009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3574	5009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2374	3000
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2374	3001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1201	2008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325127	354656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2578		66439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2578		66439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5511		6991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5511		7108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2933		59331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102755		100495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3327389		3353110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3107950		3039618	
BENEFICE OU PERTE	219439		313492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48916		13560
Total Immobilisations corporelles		373615		20675
Total Immobilisations financières		17100		
Total Général		439631		34235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3420	59056
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17100
Total Général			3420	470446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17141	11020	3420	24741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193086	46463		239549
AMORTISSEMENTS Total Général	210227	57483	3420	264290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7162	4172	3584	7750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7162	4172	3584	7750
TOTAL GENERAL	7162	4172	3584	7750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4172	3584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17100			
Clients douteux ou litigieux	9295			
Autres créances clients	550343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1383			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10725			
Impôts sur les bénéfices	31682			
T. V. A.	12899			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68444			
Charges constatées d’avance	18050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	731975	714875	17100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52104	52104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16646	16646		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165663	165663		
Personnel et comptes rattachés	87223	87223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128102	128102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45849	45849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16908	16908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512565	512565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-36604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33