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BILAN GALISSAIRE SARL 2017 Siren 334872660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10700	10700		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150165	137146	13019	18703
Autres immobilisations corporelles	101077	89252	11825	21808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	840		840	840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	272873	237098	35774	51441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16529		16529	9069
En cours de production de biens	31040		31040	28473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	
Clients et comptes rattachés	90052	1565	88487	81509
Autres créances	44291		44291	47400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	46000		46000	46000
Disponibilités	4426		4426	1927
Charges constatées d’avance	2980		2980	2958
TOTAL (II)	238817	1565	237252	217336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511689	238663	273026	268777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	159975		159975	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26140		-9717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157118		183258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42400		20837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3235		3234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33774		29205	
Dettes fiscales et sociales	26803		26152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9696		6092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115908		85519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273026		268777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659293		659293	652774
Chiffres d’affaires nets	659293		659293	652774
				
Production stockée			2567	-2868
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			662363	650706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175680	171643
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7460	-500
Autres achats et charges externes			276766	245649
Impôts, taxes et versements assimilés			3101	2181
Salaires et traitements			148383	148999
Charges sociales			66299	68026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9927	20041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				369
Total des charges d’exploitation (II) 			672698	657973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10335	-7267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1315	987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315	987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027	584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9307	-6683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10423		4729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6409			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16832		4729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16832		-3834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663678		652588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689818		662306	
BENEFICE OU PERTE	-26140		-9717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		291542		670
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		302472		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30269	261943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général			30269	272873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1565			1565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1565			1565
TOTAL GENERAL	1565			1565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	7119			
Autres créances clients	82933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8839			
T. V. A.	1795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8191			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24666			
Charges constatées d’avance	2980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137412	137322	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42361	37848	4513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33774	33774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12695	12695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14108	14108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3235	3235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9696	9696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115908	111395	4513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel