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BILAN GALISSAIRE SARL 2015 Siren 334872660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10700	10700		936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156337	121804	34533	9224
Autres immobilisations corporelles	108715	98486	10229	20056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	808		808	808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	286649	230989	55660	41114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8569		8569	8681
En cours de production de biens	31341		31341	12252
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81883		81883	135343
Autres créances	50413		50413	15933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24446		24446	15754
Charges constatées d’avance	1191		1191	1151
TOTAL (II)	244543		244543	234068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531193	230989	300203	275181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	149899		135113	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10076		17663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192975		182899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23968		11609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3234		3234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37093		32050	
Dettes fiscales et sociales	36072		40274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6862		5115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107228		92283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300203		275181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662686		662686	526557
Chiffres d’affaires nets	662686		662686	526557
				
Production stockée			11506	5017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6855	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			683047	533576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155333	142854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7471	-1142
Autres achats et charges externes			272341	189064
Impôts, taxes et versements assimilés			2308	2081
Salaires et traitements			153919	111864
Charges sociales			65940	50571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18954	24502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	
Total des charges d’exploitation (II) 			673323	519793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9724	13782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	1194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	1194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9098	14403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1555		1885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555		12928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1555		3259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683082		550957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673006		533295	
BENEFICE OU PERTE	10076		17663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		242852		33500
Total Immobilisations financières		898		
Total Général		253749		33500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	275752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				898
Total Général			600	286649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212636	18954	600	230989
AMORTISSEMENTS Total Général	212636	18954	600	230989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5855		5855	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5855		5855	
TOTAL GENERAL	5855		5855	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1851			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9306			
T. V. A.	3857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28613			
Charges constatées d’avance	1191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133577	133487	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23960	11380	12580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37093	37093		
Personnel et comptes rattachés	9616	9616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10034	10034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16421	16421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3234	3234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6862	6862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107228	94648	12580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel