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BILAN ETABLISSEMENTS MARCEL HERVIEU 2019 Siren 334898210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11930	11583	347	467
Fonds commercial	142342	53513	88829	142342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				31709
Constructions				95031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250020	241807	8214	7302
Autres immobilisations corporelles	94586	94586		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	2498		2498	2198
TOTAL (I)	501488	401489	100000	279162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54338	7823	46514	51931
En cours de production de biens	12479		12479	676
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271838	133079	138759	334557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8068	50	8018	38835
Autres créances	418027		418027	7075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57444		57444	31070
Charges constatées d’avance	10849		10849	12968
TOTAL (II)	833042	140953	692089	477111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334530	542441	792088	756272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66152		66152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125127		22722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			76827	
TOTAL (I)	532278		506701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8067		109305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71996		45598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51828		42429	
Dettes fiscales et sociales	121882		52079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		160	
Produits constatés d’avance (2)	4545			
TOTAL (IV)	258476		249571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792088		756272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			562278	448632
Production vendue biens			520666	407674
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1082944	856305
				
Production stockée			11803	-5308
Production immobilisée				3424
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6747	8036
Autres produits			11	666
Total des produits d’exploitation (I)			1101505	863124
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243199	215768
Variation de stock (marchandises)			67609	13285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190796	132102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2407	10249
Autres achats et charges externes			169694	122273
Impôts, taxes et versements assimilés			28172	29705
Salaires et traitements			314720	218597
Charges sociales			128090	76759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13452	22534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140903	6505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1333	
Autres charges			256	289
Total des charges d’exploitation (II) 			1295817	848066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-194312	15058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3819	2951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3819	2951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3819	2951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190492	18009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498654		10688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	498654		10688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183034		5974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183034		5974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315619		4713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603978		876763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478851		854041	
BENEFICE OU PERTE	125127		22722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154272		
Total Immobilisations corporelles		1140536		16022
Total Immobilisations financières		2310		300
Total Général		1297118		16322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811951	344607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2610
Total Général			811951	501488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11463	120		11583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1006493	13332	683432	336393
AMORTISSEMENTS Total Général	1017956	13452	683432	347976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2498		2498	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8068	8068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418027	418027		
Charges constatées d’avance	10849	10849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439442	436943	2498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51828	51828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121882	121882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8067	8067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4545	4545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	186481	186481		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel