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BILAN CLAMECY DISTRIBUTION 2022 Siren 334898277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95206	89267	5938	
Fonds commercial	485061		485061	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382095		382095	
Constructions	2484845	912858	1571987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2534386	2121588	412798	
Autres immobilisations corporelles	1931165	1061079	870086	
Immobilisations en cours	43588		43588	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	591453		591453	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22379		22379	
TOTAL (I)	8570182	4184794	4385388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22511		22511	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2403464	15045	2388418	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103321	1432	101889	
Autres créances	1095853		1095853	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4122543		4122543	
Charges constatées d’avance	52129		52129	
TOTAL (II)	7799823	16477	7783346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16370006	4201272	12168734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	43719			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4273714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1341578			
Subventions d’investissement	188543			
Provisions réglementées	778858			
TOTAL (I)	6630786			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76232			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	887624			
Emprunts et dettes financières divers (4)	381219			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	416			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2716662			
Dettes fiscales et sociales	1361677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811			
Autres dettes	112232			
Produits constatés d’avance (2)	72			
TOTAL (IV)	5461715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12168734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4269544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40108019		40108019	
Production vendue biens	3101281		3101281	
Production vendue services	822002		822002	
Chiffres d’affaires nets	44031304		44031304	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151194	
Autres produits			65047	
Total des produits d’exploitation (I)			44270154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35018706	
Variation de stock (marchandises)			-338426	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5685	
Autres achats et charges externes			2278301	
Impôts, taxes et versements assimilés			543103	
Salaires et traitements			3007229	
Charges sociales			897488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			419652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14909	
Total des charges d’exploitation (II) 			41936425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2333729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17461	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			460	
Autres intérêts et produits assimilés			4546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22469	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5354	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5354	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2350844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9716			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	135924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	444996			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	470914			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44341614			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43000035			
BENEFICE OU PERTE	1341578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1406			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		573153		7115
Total Immobilisations corporelles		7083153		396988
Total Immobilisations financières		615548		25980
Total Général		8271855		430083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104060	7376082
Prêts et immobilisations financières			27454	
Total Immobilisations financières			27695	613833
Total Général			131755	8570183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85375	3893		89268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3782744	415759	102976	4095527
AMORTISSEMENTS Total Général	3868119	419652	102976	4184795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				778859
Total Provisions réglementées	642934	135925		778859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	642934	135925		778859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		135925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22380	22379	1	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103322	103322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1095853	1095853		
Charges constatées d’avance	52130	52130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1273684	1273684	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4121	4121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883503	176060	644408	63035
Emprunts et dettes financières divers	381219	100409	280810	
Fournisseurs et comptes rattachés	2716663	2716663		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1361677	1158176		203501
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811	1811		
Groupe et associés	112232	112232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73	73		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5461299	4269545	925218	266536
Emprunts souscrits en cours d’exercice	396966			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel