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BILAN CLAMECY DISTRIBUTION 2020 Siren 334898277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121428	116254	5174	
Fonds commercial	485061		485061	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382095		382095	
Constructions	2221848	610185	1611663	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2361075	2045410	315665	
Autres immobilisations corporelles	1467447	836992	630455	
Immobilisations en cours	44700		44700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	574158		574158	
Prêts	54908		54908	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7712722	3608842	4103880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18001		18001	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2404535	72321	2332214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113239	3382	109857	
Autres créances	1366052		1366052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3811219		3811219	
Charges constatées d’avance	42093		42093	
TOTAL (II)	7755141	75703	7679438	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15467863	3684545	11783318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	43719			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5275152			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1378380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	398659			
TOTAL (I)	7100282			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76232			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	262981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378582			
Dettes fiscales et sociales	1451741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34211			
Autres dettes	76576			
Produits constatés d’avance (2)	2100			
TOTAL (IV)	4606803			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11783318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4039293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37921547		37921547	
Production vendue biens	2880263		2880263	
Production vendue services	887681		887681	
Chiffres d’affaires nets	41689492		41689492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2062	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51770	
Autres produits			43858	
Total des produits d’exploitation (I)			41787183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32993951	
Variation de stock (marchandises)			-163338	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2802	
Autres achats et charges externes			2115660	
Impôts, taxes et versements assimilés			554908	
Salaires et traitements			2576180	
Charges sociales			669656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75703	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13362	
Total des charges d’exploitation (II) 			39280108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2507075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24057	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			356	
Total des charges financières (VI)			6280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27846	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2534921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3645			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82362			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5308			
Total des produits exceptionnels (VII)	91315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	884			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31080			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	267045			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207693			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448854			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41912626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40534245			
BENEFICE OU PERTE	1378380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46671			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1505			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604485		2004
Total Immobilisations corporelles		6310299		228617
Total Immobilisations financières		601623		58523
Total Général		7516407		289144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				606489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61749	6477167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31080	629066
Total Général			92829	7712722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110416	5838		116254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3187074	367263	61749	3492588
AMORTISSEMENTS Total Général	3297490	373101	61749	3608842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				398659
Total Provisions réglementées	132714	265945		398659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132714	265945		398659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		265945		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54908	27454	27454	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113239	113239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366053	1366053		
Charges constatées d’avance	42093	42093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576293	1548839	27454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel