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BILAN CLAMECY DISTRIBUTION 2019 Siren 334898277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119424	110415	9008	
Fonds commercial	485061		485061	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	382095		382095	
Constructions	2182447	468889	1713558	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2291740	1986289	305450	
Autres immobilisations corporelles	1454015	731894	722120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	601623		601623	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7516407	3297490	4218917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15199		15199	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2241197		2241197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98703	5099	93604	
Autres créances	1064519		1064519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	665253		665253	
Disponibilités	2306221		2306221	
Charges constatées d’avance	81355		81355	
TOTAL (II)	6472449	5099	6467350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13988857	3302589	10686268	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	43719			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5022316			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	132714			
TOTAL (I)	5455957			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81505			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81505			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184673			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2645017			
Dettes fiscales et sociales	1748423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811			
Autres dettes	78569			
Produits constatés d’avance (2)	600			
TOTAL (IV)	5148806			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10686268			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4352658			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	536			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37325799		37325799	
Production vendue biens	2800082		2800082	
Production vendue services	813832		813832	
Chiffres d’affaires nets	40939714		40939714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56358	
Autres produits			50782	
Total des produits d’exploitation (I)			41052278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32668823	
Variation de stock (marchandises)			-286481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72	
Autres achats et charges externes			2732421	
Impôts, taxes et versements assimilés			515861	
Salaires et traitements			2524760	
Charges sociales			859106	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13290	
Total des charges d’exploitation (II) 			39406225	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1646052	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15281	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés			11520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3599	
Total des charges financières (VI)			11321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1661548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22849			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137987			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	360964			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	932610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41101943			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40849107			
BENEFICE OU PERTE	252836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	369159			
Renvois : Transfert de charges	51697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1578			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596593		7892
Total Immobilisations corporelles		4683648		1629781
Total Immobilisations financières		605279		3600
Total Général		5885521		1641274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				604485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3131	6310299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7256	601623
Total Général			10387	7516407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106953	3463		110416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2877964	312241	3131	3187074
AMORTISSEMENTS Total Général	2984917	315704	3131	3297490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				132714
Total Provisions réglementées		132714		132714
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			132714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98704	98704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1064519	1064519		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81356	81356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244579	1244579	5	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	489095	201180	287915	
Emprunts et dettes financières divers	184674	37485	147189	
Fournisseurs et comptes rattachés	2645017	2645017		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1748424	1387460		360964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811	1811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78570	78570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600	600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5148726	4352658	435104	360964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	98