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BILAN CLAMECY DISTRIBUTION 2018 Siren 334898277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111531	106953	4578	
Fonds commercial	485061		485061	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1062032	360044	701987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2218604	1887112	331492	
Autres immobilisations corporelles	1403011	630807	772204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	598023		598023	
Prêts	7256		7256	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5885520	2984917	2900603	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15271		15271	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1954716		1954716	
Avances et acomptes versés sur commandes	2550		2550	
Clients et comptes rattachés	78415	4661	73754	
Autres créances	1088987		1088987	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4355427		4355427	
Charges constatées d’avance	116549		116549	
TOTAL (II)	7611918	4661	7607257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13497438	2989578	10507860	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	43719			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4371			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4701396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1140931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5890418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76232			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76232			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688921			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2278364			
Dettes fiscales et sociales	1311961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811			
Autres dettes	67827			
Produits constatés d’avance (2)	1600			
TOTAL (IV)	4541209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10507860			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3768224			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36144532		36144532	
Production vendue biens	2886193		2886193	
Production vendue services	835343		835343	
Chiffres d’affaires nets	39866069		39866069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59188	
Autres produits			60011	
Total des produits d’exploitation (I)			40004005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31197686	
Variation de stock (marchandises)			10996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71	
Autres achats et charges externes			2811351	
Impôts, taxes et versements assimilés			430637	
Salaires et traitements			2550338	
Charges sociales			873086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4661	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14351	
Total des charges d’exploitation (II) 			38224437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1779568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1890	
Total des charges financières (VI)			10826	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1813195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13755			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13898			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77869			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	348223			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346071			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40162256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39021325			
BENEFICE OU PERTE	1140931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	621021			
Renvois : Transfert de charges	52937			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1421			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109849		
Total Immobilisations corporelles		4496086		
Total Immobilisations financières		539832		
Total Général		5630827		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4683648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				605279
Total Général				5885521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101736	5217		106953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2651612	273671	47319	2877964
AMORTISSEMENTS Total Général	2753348	278888	47319	2984917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76232
Total Provisions pour risques et charges		76232		76232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		76232		76232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76232		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7256			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1088987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	116550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291209	1283953	7256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688420	199469	488951	
Emprunts et dettes financières divers	190724	43266	147458	
Fournisseurs et comptes rattachés	2278364	2278364		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1311961	1175384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1811	1811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67828	67828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600	1600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4541210	3768224	636409	136577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99