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BILAN CAJEPHI 2021 Siren 334817954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial	1896539		1896539	1896539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	633350	68393	564957	570657
Constructions	5792749	4397410	1395338	1626726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2190992	1869843	321149	435570
Autres immobilisations corporelles	872643	630129	242513	185914
Immobilisations en cours	38450		38450	5415
Avances et acomptes	2400		2400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163177		163177	162923
TOTAL (I)	11594053	6969527	4624526	4883744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2083		2083	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1751764		1751764	1518577
Avances et acomptes versés sur commandes	19315		19315	
Clients et comptes rattachés	138307	424	137883	115565
Autres créances	568015		568015	539103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1785084		1785084	1910664
Disponibilités	1078895		1078895	419480
Charges constatées d’avance	74258		74258	183931
TOTAL (II)	5417726	424	5417302	4687319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17011780	6969951	10041828	9571063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1864000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles	116243			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48127		47156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	602298		581215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2637069		698771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1276321		302411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3454200		6364365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1874428		1214502	
Dettes fiscales et sociales	761111		959148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000		1260	
Autres dettes	25924		30606	
Produits constatés d’avance (2)	3773			
TOTAL (IV)	7404759		8872293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10041828		9571063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6276003		8872293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	963		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33631541		33631541	32099138
Production vendue biens	24869		24869	
Production vendue services	370916		370916	406123
Chiffres d’affaires nets	34027328		34027328	32505261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	8161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181850	221239
Autres produits			20685	10541
Total des produits d’exploitation (I)			34235197	32745203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27438215	24963055
Variation de stock (marchandises)			-233188	507544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51250	41239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2083	
Autres achats et charges externes			2945858	3370055
Impôts, taxes et versements assimilés			359797	340333
Salaires et traitements			1895425	1786339
Charges sociales			468463	451250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416125	430360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25	566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22982	29566
Total des charges d’exploitation (II) 			33362871	31920308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872326	824895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4951	
Autres intérêts et produits assimilés			58274	56186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63226	56186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57031	72395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57031	72395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6194	-16209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			878521	808686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19550		135052	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		75000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55012	
Total des produits exceptionnels (VII)	20750		265064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38782		25475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38782		134319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18032		130745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110028		167742	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148163		190474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34319174		33066453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33716876		32485238	
BENEFICE OU PERTE	602298		581215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180918			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900289		
Total Immobilisations corporelles		9386314		156653
Total Immobilisations financières		162923		254
Total Général		11449527		156907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12380	9530587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163178
Total Général			12380	11594054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6562032	416125	12380	6965777
AMORTISSEMENTS Total Général	6565782	416125	12380	6969527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163178		163178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	568015	568015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138308	138308		
Charges constatées d’avance	74259	74259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	943760	780582	163178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	963	963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1275359	146602	600838	527918
Emprunts et dettes financières divers	9725	9725		
Fournisseurs et comptes rattachés	1874428	1874428		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761092	761092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3470419	3470419		
Dette représentative de titres empruntés	3773	3773		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7404760	6276003	600838	527918
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1365084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel