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BILAN CAJEPHI 2020 Siren 334817954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial	1896539		1896539	1896539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	633351	62694	570657	576357
Constructions	5780545	4153819	1626726	1877707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2187813	1752243	435570	536599
Autres immobilisations corporelles	779190	593276	185914	235844
Immobilisations en cours	5415		5415	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1142
Autres immobilisations financières	162923		162923	162006
TOTAL (I)	11449527	6565782	4883744	5286195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1518577		1518577	2026121
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116897	1332	115565	81300
Autres créances	539103		539103	618484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1910664		1910664	2765914
Disponibilités	419480		419480	127332
Charges constatées d’avance	183931		183931	22614
TOTAL (II)	4688651	1332	4687319	5641765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16138178	6567114	9571063	10927960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47156		647374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581215		399782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698771		1117556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			117671	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			117671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302411		851165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6364365		6112323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214502		1669895	
Dettes fiscales et sociales	959148		1025414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260		1260	
Autres dettes	30606		32676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8872293		9692733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9571063		10927960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8872293		9390335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		45161	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32099138		32099138	34190740
Production vendue biens				
Production vendue services	406123		406123	432225
Chiffres d’affaires nets	32505261		32505261	34622965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8161	1524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221239	377975
Autres produits			10541	5145
Total des produits d’exploitation (I)			32745203	35007608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24963055	27311034
Variation de stock (marchandises)			507544	95791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41239	42044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3370055	3396516
Impôts, taxes et versements assimilés			340333	397306
Salaires et traitements			1786339	1890170
Charges sociales			451250	491255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430360	537993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				101904
Autres charges			29566	73753
Total des charges d’exploitation (II) 			31920308	34337767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824895	669841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56186	56424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56186	56424
Dotations financières sur amortissements et provisions				30012
Intérêts et charges assimilées			72395	85709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72395	115721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16209	-59297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808686	610545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135052		66424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55012			
Total des produits exceptionnels (VII)	265064		70424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25475		29878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108844			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134319		29878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130745		40546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167742		118709	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190474		132600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33066453		35134456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32485238		34734674	
BENEFICE OU PERTE	581215		399782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127784		278171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900289		
Total Immobilisations corporelles		9399804		109884
Total Immobilisations financières		193160		917
Total Général		11493254		110801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123374	9386314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31154	162923
Total Général			154527	11449527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6173296	430360	41624	6562032
AMORTISSEMENTS Total Général	6177046	430360	41624	6565782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117671		117671	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1550	566	784	1332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31562	566	30796	1332
TOTAL GENERAL	149233	566	148467	1332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		566	93455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55012	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162923		162923	
Clients douteux ou litigieux	2127	2127		
Autres créances clients	114770	114770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1897	1897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138723	138723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4711	4711		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393772	393772		
Charges constatées d’avance	183931	183931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002854	839931	162923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302397	302397		
Emprunts et dettes financières divers	9725	9725		
Fournisseurs et comptes rattachés	1214502	1214502		
Personnel et comptes rattachés	548441	548441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262767	262767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41148	41148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106792	106792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260	1260		
Groupe et associés	6354640	6354640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30606	30606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8872293	8872293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel