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BILAN CAJEPHI 2019 Siren 334817954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial	1896539		1896539	1896539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	633351	56994	576357	517597
Constructions	5780545	3902838	1877707	1992521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2157194	1620595	536599	533441
Autres immobilisations corporelles	828714	592870	235844	286672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30012	30012		30012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1142		1142	1400
Autres immobilisations financières	162006		162006	161273
TOTAL (I)	11493254	6207058	5286195	5419456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2026121		2026121	2121911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82850	1550	81300	176667
Autres créances	618484		618484	675326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2765914		2765914	1641783
Disponibilités	127332		127332	121964
Charges constatées d’avance	22614		22614	20965
TOTAL (II)	5643315	1550	5641765	4758617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17136568	6208608	10927960	10178073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	647374		241296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399782		406078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117556		717774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117671		15767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	117671		15767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	851165		1387957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6112323		5432672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669895		1577872	
Dettes fiscales et sociales	1025414		997287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260		7533	
Autres dettes	32676		39336	
Produits constatés d’avance (2)			1876	
TOTAL (IV)	9692733		9444531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10927960		10178073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9390335		9444531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45161		76373	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34190740		34190740	35692187
Production vendue biens				
Production vendue services	432225		432225	613549
Chiffres d’affaires nets	34622965		34622965	36305736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524	37916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377975	230143
Autres produits			5145	16204
Total des produits d’exploitation (I)			35007608	36589999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27311034	28890639
Variation de stock (marchandises)			95791	70672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42044	47839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3396516	3479296
Impôts, taxes et versements assimilés			397306	415835
Salaires et traitements			1890170	1981581
Charges sociales			491255	626487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537993	537635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			101904	8899
Autres charges			73753	3592
Total des charges d’exploitation (II) 			34337767	36132231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			669841	457768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56424	57793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56424	57793
Dotations financières sur amortissements et provisions			30012	
Intérêts et charges assimilées			85709	94875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115721	94875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59297	-37082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			610545	420687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66424		553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70424		52553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29878		2637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29878		59140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40546		-6587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118709		86126	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132600		-78104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35134456		36700346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34734674		36294268	
BENEFICE OU PERTE	399782		406078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	278171		178731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900289		
Total Immobilisations corporelles		9077520		1134097
Total Immobilisations financières		192685		8234
Total Général		11170494		1142331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			811813	9399804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7758	193161
Total Général			819571	11493254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5747288	537993	111985	6173296
AMORTISSEMENTS Total Général	5751038	537993	111985	6177046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117671
Total Provisions pour risques et charges	15767	101904		117671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30012
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101354		99804	1550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101354	30012	99804	31562
TOTAL GENERAL	117121	131916	99804	149233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101904	99804	
                                             - Financières		30012		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1142	1142		
Autres immobilisations financières	162006		162006	
Clients douteux ou litigieux	1736	1736		
Autres créances clients	81114	81114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2757	2757		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218550	218550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5872	5872		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	391305	391305		
Charges constatées d’avance	22614	22614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887096	725090	162006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45161	45161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	806005	503607	302398	
Emprunts et dettes financières divers	9725	9725		
Fournisseurs et comptes rattachés	1669895	1669895		
Personnel et comptes rattachés	561379	561379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252442	252442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16264	16264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195329	195329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1260	1260		
Groupe et associés	6102598	6102598		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32676	32676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9692733	9390335	302398	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	505579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	103