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BILAN CAJEPHI 2018 Siren 334817954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial	1896539		1896539	1896539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	568891	51294	517597	523296
Constructions	5566005	3573484	1992521	2321334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2082895	1549454	533441	612146
Autres immobilisations corporelles	859729	573056	286672	326896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30012		30012	30012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	700
Autres immobilisations financières	161273		161273	147311
TOTAL (I)	11170494	5751038	5419456	5858235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2121911		2121911	2168673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	278021	101354	176667	134415
Autres créances	675326		675326	504413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1641783		1641783	2146872
Disponibilités	121964		121964	731286
Charges constatées d’avance	20965		20965	27269
TOTAL (II)	4859971	101354	4758617	5712927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16030465	5852392	10178073	11571162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241296		110562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406078		598734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717774		779696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15767		31709	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15767		31709	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1387957		1827891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5432672		5586738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577872		2207405	
Dettes fiscales et sociales	997287		1084325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7533		11854	
Autres dettes	39336		41544	
Produits constatés d’avance (2)	1876			
TOTAL (IV)	9444531		10759757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10178073		11571162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9444531		3876069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76373		939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35692187		35692187	35553074
Production vendue biens				
Production vendue services	613549		613549	502567
Chiffres d’affaires nets	36305736		36305736	36055640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37916	68671
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230143	277091
Autres produits			16204	27765
Total des produits d’exploitation (I)			36589999	36429167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28890639	28329925
Variation de stock (marchandises)			70672	18953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47839	55545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3479296	3443967
Impôts, taxes et versements assimilés			415835	419532
Salaires et traitements			1981581	2052066
Charges sociales			626487	645879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			537635	598444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69755	50028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8899	6868
Autres charges			3592	5613
Total des charges d’exploitation (II) 			36132231	35626820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457768	802347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57793	44744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57793	44744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94875	89440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94875	89440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37082	-44696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420687	757651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553		3947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52000		64000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52553		67947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2637		15736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56503		50449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59140		66185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6587		1762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86126		116842	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78104		43837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36700346		36541858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36294268		35943124	
BENEFICE OU PERTE	406078		598734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			15274	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178731		238813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900289		
Total Immobilisations corporelles		9004222		140697
Total Immobilisations financières		178023		42212
Total Général		11082535		182909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67399	9077520
Prêts et immobilisations financières			27550	
Total Immobilisations financières			27550	192685
Total Général			94949	11170494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5220550	537635	10896	5747288
AMORTISSEMENTS Total Général	5224300	537635	10896	5751038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15767
Total Provisions pour risques et charges	31709	8899	24841	15767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23911		23911	
Sur comptes clients	34259	69755	2660	101354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58170	69755	26571	101354
TOTAL GENERAL	89879	78654	51412	117121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78654	51412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	161273	161273		
Clients douteux ou litigieux	5494	5494		
Autres créances clients	272527	272527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3803	3803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122713	122713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3662	3662		
Groupe et associés	19191	19191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525957	525957		
Charges constatées d’avance	20965	20965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136985	1136985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76373	76373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1311584	1311584		
Emprunts et dettes financières divers	9825	9825		
Fournisseurs et comptes rattachés	1577872	1577872		
Personnel et comptes rattachés	504580	504580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261285	261285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13358	13358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218063	218063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7533	7533		
Groupe et associés	5422847	5422847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39336	39336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1876	1876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9444531	9444531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117