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BILAN BILLY VALENCAY DISTRIBUTION 2021 Siren 334818762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1			
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		1
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	224784	166830	57954	44049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	651738	573318	78420	69053
Autres immobilisations corporelles	806794	755689	51105	50452
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés	1066282		1066282	1066282
Prêts				
Autres immobilisations financières	63111		63111	62432
TOTAL (I)	3039810	1498837	1540972	1516367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2792		2792	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1303341		1303341	1244253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37840	2687	35153	31537
Autres créances	267740	4277	263463	269957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460504		460504	313413
Charges constatées d’avance	19032		19032	85825
TOTAL (II)	2091249	6964	2084285	1945835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5131059	1505801	3625258	3462202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	20580		20580	
Réserves statutaires ou contractuelles	603515		603515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320632		521245	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510942		499385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655668		1844726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739492		396373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1787		52661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804725		860868	
Dettes fiscales et sociales	344640		269751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21815		7962	
Autres dettes	52897		29861	
Produits constatés d’avance (2)	4236			
TOTAL (IV)	1969590		1617476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3625258		3462202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	871			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18181657	16515480
Production vendue biens			207160	210130
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18388817	16725610
				
Production stockée				
Production immobilisée			13597	11370
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31314	28954
Autres produits			13747	1620
Total des produits d’exploitation (I)			18447475	16767554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14970608	13363477
Variation de stock (marchandises)			-59088	37212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38344	35423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1942	
Autres achats et charges externes			1088769	1051745
Impôts, taxes et versements assimilés			121714	127986
Salaires et traitements			1209932	1154252
Charges sociales			278594	260807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74597	65940
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2687	6007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26571	9918
Total des charges d’exploitation (II) 			17750787	16112768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			696688	654786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91425	98083
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91425	98083
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6196	7474
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6196	7474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85229	90609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781917	745395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46403	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1421	
Total des produits exceptionnels (VII)	3702		47824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18017		79934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18143		80877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14442		-33054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181534		212956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18542602		16913460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18031660		16414075	
BENEFICE OU PERTE	510942		499385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208806		
Total Immobilisations corporelles		1620892		98649
Total Immobilisations financières		1128714		679
Total Général		2958412		99328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17930	1701611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1129393
Total Général			17930	3039810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1439045	74723	17930	1495837
AMORTISSEMENTS Total Général	1442045	74723	17930	1498837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1730	2687	1730	2687
Autres provisions pour dépréciation	4277			4277
Total Provisions pour dépréciation	6007	2687	1730	6964
TOTAL GENERAL	6007	2687	1730	6964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-2687	1730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63111		63111	
Clients douteux ou litigieux	3606	3606		
Autres créances clients	34234	34234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5950	5950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15806	15806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8566	8566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237418	237418		
Charges constatées d’avance	19032	19032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387724	324612	63111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739492	646848	92644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	804725	804725		
Personnel et comptes rattachés	169544	169544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69285	69285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47779	47779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58033	58033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21815	21815		
Groupe et associés	1787	1787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52897	52897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4236	4236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1969590	1876946	92644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel