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BILAN BILLY VALENCAY DISTRIBUTION 2020 Siren 334818762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18293		18293	18293
Constructions	192888	148839	44048	44381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620103	551050	69052	87019
Autres immobilisations corporelles	789606	739154	50451	34718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1066281		1066281	1066280
Prêts				
Autres immobilisations financières	62432		62432	61967
TOTAL (I)	2958411	1442045	1516366	1518468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1244253		1244253	1281465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33267	6007	27260	108761
Autres créances	274233		274233	270720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313413		313413	629109
Charges constatées d’avance	85824		85824	84621
TOTAL (II)	1951842	6007	1945835	2375528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4910254	1448052	3462202	3893996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580		20580	
Réserves statutaires ou contractuelles	603514		603515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	521246		514809	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	499385		456437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1844726		1795341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396373		780498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52661		277194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860867		776161	
Dettes fiscales et sociales	269751		230904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7961		16348	
Autres dettes	29860		15086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617475		2096191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3462202		3893996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16515480		16515480	14403715
Production vendue biens	3714		3714	1821008
Production vendue services	206415		206415	203865
Chiffres d’affaires nets	16725610		16725610	16428588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11369	7663
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28953	49786
Autres produits			1620	3526
Total des produits d’exploitation (I)			16767553	16489563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13363476	13546117
Variation de stock (marchandises)			37211	46565
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35423	26375
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051745	974048
Impôts, taxes et versements assimilés			127986	116444
Salaires et traitements			1154252	992278
Charges sociales			260807	219468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65940	55515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6007	342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2464
Autres charges			9918	7169
Total des charges d’exploitation (II) 			16112767	15986785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654786	502778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				75432
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98082	23146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98082	98578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7473	15792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7473	15792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90608	82786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745395	585563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46402		82646	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1421			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47823		82646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79934		33078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80877		33078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33053		49568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212956		178694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16913460		16670787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16414075		16214350	
BENEFICE OU PERTE	499385		456437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1407374	65940	34269	1439045
AMORTISSEMENTS Total Général	1410374	65940	34269	1442045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2464		2464	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2464		2464	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62432		62432	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	393325	393325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455757	393325	62432	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	396373	310690	85683	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52661	52661		
Fournisseurs et comptes rattachés	860868	860868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269751	269751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7962	7962		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29861	29861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617476	1531793	85683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel