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BILAN BILLY VALENCAY DISTRIBUTION 2019 Siren 334818762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		2225
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	178342	133961	44381	45568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	604806	517786	87020	102581
Autres immobilisations corporelles	790345	755627	34719	17860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1066280		1066280	1066280
Prêts				
Autres immobilisations financières	61967		61967	59714
TOTAL (I)	2928842	1410374	1518468	1518330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1281465		1281465	1328030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109103	342	108762	89106
Autres créances	270720		270720	149159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629109		629109	703024
Charges constatées d’avance	84621		84621	83745
TOTAL (II)	2375869	342	2375528	2353914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5304711	1410715	3893996	3872244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580		20580	
Réserves statutaires ou contractuelles	603515		603515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	514809		356977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456437		557832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795341		1738904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780498		865799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277194		409917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776161		590077	
Dettes fiscales et sociales	230904		259031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16348		468	
Autres dettes	15086		8049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2096191		2133341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3893996		3872244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14403715		14403715	13862458
Production vendue biens	1821008		1821008	1777160
Production vendue services	203865		203865	187265
Chiffres d’affaires nets	16428588		16428588	15826884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7663	15485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49786	43029
Autres produits			3526	2928
Total des produits d’exploitation (I)			16489563	15888326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13546117	13013342
Variation de stock (marchandises)			46565	-104319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26375	32717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-327
Autres achats et charges externes			974048	947030
Impôts, taxes et versements assimilés			116444	123645
Salaires et traitements			992278	961262
Charges sociales			219468	272155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55515	51760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			342	-1458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2464	
Autres charges			7169	2057
Total des charges d’exploitation (II) 			15986785	15297864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			502778	590462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75432	78843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23146	26650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98578	105494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15792	8037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15792	8037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82786	97457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585563	687919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82646		70874	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82646		70874	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33078		45380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33078		45380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49568		25495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178694		155581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16670787		16064694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16214350		15506861	
BENEFICE OU PERTE	456437		557832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	775	2225		3000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1363944	53290	9860	1407374
AMORTISSEMENTS Total Général	1364719	55515	9860	1410374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2464
Total Provisions pour risques et charges		2464		2464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3600	342	3600	342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3600	342	3600	342
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61967		61967	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	464444	464444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526412	464444	61967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	780498	721944	58554	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	277194	277194		
Fournisseurs et comptes rattachés	776161	776161		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230905	230905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16348	16348		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15086	15086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096191	2037637	58554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54