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BILAN BILLY VALENCAY DISTRIBUTION 2018 Siren 334818762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	775	2225	
Fonds commercial	205806		205806	205806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18294		18294	18294
Constructions	166617	121049	45568	48751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595941	493360	102581	136525
Autres immobilisations corporelles	767394	749534	17860	19503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1066280		1066280	1066280
Prêts				
Autres immobilisations financières	59714		59714	58749
TOTAL (I)	2883049	1364719	1518330	1553909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	850		850	523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1328030		1328030	1203470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92706	3600	89106	76557
Autres créances	149159		149159	153045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	703024		703024	956917
Charges constatées d’avance	83745		83745	83941
TOTAL (II)	2357514	3600	2353914	2574453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5240563	1368318	3872244	4128362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20580		20580	
Réserves statutaires ou contractuelles	603515		603515	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356977		201035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557832		505942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1738904		1531071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865799		1131357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409917		293290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590077		808679	
Dettes fiscales et sociales	259031		304802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468		53419	
Autres dettes	8049		5743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2133341		2597291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3872244		4128362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13862458		13862458	13180918
Production vendue biens	1777160		1777160	1615391
Production vendue services	187265		187265	174718
Chiffres d’affaires nets	15826884		15826884	14971027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15485	23423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43029	56499
Autres produits			2928	4542
Total des produits d’exploitation (I)			15888326	15055491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13013342	12173568
Variation de stock (marchandises)			-104319	-111516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32717	32180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-327	1453
Autres achats et charges externes			947030	1031972
Impôts, taxes et versements assimilés			123645	121260
Salaires et traitements			961262	911450
Charges sociales			272155	278843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51760	38180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-1458	21681
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2057	4762
Total des charges d’exploitation (II) 			15297864	14503832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590462	551659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78843	78774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26650	45477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105494	124251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8037	20667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8037	20667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97457	103583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687919	655242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70874		8574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70874		8574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45380		9332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45380		9332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25495		-758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155581		148542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16064694		15188315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15506861		14682373	
BENEFICE OU PERTE	557832		505942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20241		20241	
Sur comptes clients	3337		263	3600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23578		20504	3600
TOTAL GENERAL	23578		20504	3600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	385325	325610	59714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	865799	820817	44982	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	409917	409917		
Fournisseurs et comptes rattachés	590077	590077		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	259031	259031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468	468		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8049	8049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2133341	2088359	44982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel