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BILAN BDO SOFTWARE AND SERVICES 2018 Siren 334822129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14210	14210		
Fonds commercial	519653		519653	530073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87982	70169	17813	10986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12110		12110	16110
TOTAL (I)	633956	84379	549577	557170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93441		93441	9429
Avances et acomptes versés sur commandes	2841		2841	
Clients et comptes rattachés	732090	2025	730065	499843
Autres créances	132661		132661	62406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393070		393070	734726
Charges constatées d’avance	393114		393114	355307
TOTAL (II)	1747217	2025	1745191	1661711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2381173	86404	2294768	2218880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20960		20960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56293		56293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2096		2096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	316042		81602	
Report à nouveau			156254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224078		178271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	619469		495475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233550		301581	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15245			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363414		299493	
Dettes fiscales et sociales	206190		343290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7923	
Autres dettes	516		1437	
Produits constatés d’avance (2)	856384		769680	
TOTAL (IV)	1675299		1723404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2294768		2218880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482263		1490253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			355239	480298
Production vendue biens				
Production vendue services			2370003	2399675
Chiffres d’affaires nets			2725242	2879972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28788	10478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31034	45160
Autres produits			184	57
Total des produits d’exploitation (I)			2785248	2935667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283906	268486
Variation de stock (marchandises)			-84013	8601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1210371	1054749
Impôts, taxes et versements assimilés			21763	26302
Salaires et traitements			993498	1005647
Charges sociales			234562	291337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7907	14025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1703	323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1119	11096
Total des charges d’exploitation (II) 			2670817	2680565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114431	255103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			398	1877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398	1877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3767	5547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3767	5547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3370	-3671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111062	251432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2833		7554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159833		7554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8512		2652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14420		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22932		6764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136902		791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23886		73952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2945479		2945098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721401		2766828	
BENEFICE OU PERTE	224078		178271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14210		
Total Immobilisations corporelles		82371		
Total Immobilisations financières		16110		
Total Général		642765		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12110
Total Général				633956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14210			14210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71384	7907	9123	70169
AMORTISSEMENTS Total Général	85595	7907	9123	84379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12110			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	732090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132661			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	393114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269974	1257864	12110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233550	55759	177791	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363414	363414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206190	206190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	516	516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	856384	856384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1660054	1482263	177791	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21