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BILAN BDO SOFTWARE AND SERVICES 2016 Siren 334822129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14210	10825	3386	23
Fonds commercial	530073		530073	101073
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75300	58633	16667	11609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15520		15520	11300
TOTAL (I)	635104	69458	565646	124005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18029		18029	28082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514477	8506	505971	451370
Autres créances	74241		74241	27219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	188000		188000	
Disponibilités	413066		413066	364621
Charges constatées d’avance	297188		297188	204814
TOTAL (II)	1505001	8506	1496495	1076108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140105	77963	2062142	1200111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20960		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	56293		6147	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4168		4168	
Report à nouveau	156254		135169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177615		161084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417289		328568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374410			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60813			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216840		147964	
Dettes fiscales et sociales	286387		272491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8349		4840	
Produits constatés d’avance (2)	698054		446247	
TOTAL (IV)	1644853		871542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2062142		1200111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			402605	414369
Production vendue biens				
Production vendue services			2392087	1401611
Chiffres d’affaires nets			2794691	1815980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6053	54161
Autres produits			1453	1849
Total des produits d’exploitation (I)			2802197	1871990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287059	226137
Variation de stock (marchandises)			10053	-8266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			998379	604576
Impôts, taxes et versements assimilés			27924	14660
Salaires et traitements			889093	497207
Charges sociales			320381	311964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18184	11110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7638	2387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	16809
Total des charges d’exploitation (II) 			2559208	1676583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242989	195406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6887	5393
Reprises sur provisions et transferts de charges			127	
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7023	5393
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2684	143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2684	143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4339	5250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247329	200656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124		363	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1124		363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	410		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	700		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70414		39822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810344		1877746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2632730		1716662	
BENEFICE OU PERTE	177615		161084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4119		
Total Immobilisations corporelles		47061		
Total Immobilisations financières		11300		
Total Général		163553		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15520
Total Général				635104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6437	4388		10825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44837	13796		58633
AMORTISSEMENTS Total Général	51273	18184		69458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15520	15520		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	297188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901426	901426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86	86		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374324	73252	236226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216840	216840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69162	69162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	698054	698054		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644853	1343781	236226	64846
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-39166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	685921			
Location, charges locatives et de copropriété	134749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147537			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998378			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27924			
Montant de la TVA. collectée	541963			
Total TVA. déductible sur biens et services	237406			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17