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BILAN TRANSPORTS THEBAULT 2021 Siren 334721263				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76694	76694		
Fonds commercial	164644		164644	
Autres immobilisations incorporelles	55038	19518	35520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402356	353615	48741	
Autres immobilisations corporelles	16442351	11695770	4746580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	962		962	
Créances rattachées à des participations	430154		430154	
Autres titres immobilisés	711		711	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60497		60497	
TOTAL (I)	17633410	12145598	5487811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41000		41000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3713760	11901	3701859	
Autres créances	1033366		1033366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2399999	3364	2396635	
Disponibilités	2486482		2486482	
Charges constatées d’avance	56521		56521	
TOTAL (II)	9731132	15266	9715866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27364542	12160865	15203677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	840000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5693866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1098425			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7732291			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4458306			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1158828			
Dettes fiscales et sociales	1817489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33681			
Autres dettes	3079			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7471385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15203677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4700159			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17322033	665179	17987213	
Chiffres d’affaires nets	17322033	665179	17987213	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38980	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22150	
Autres produits			495	
Total des produits d’exploitation (I)			18048840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3189014	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24471	
Autres achats et charges externes			5845628	
Impôts, taxes et versements assimilés			368158	
Salaires et traitements			4339744	
Charges sociales			1051143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2210813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			17030335	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1018504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2140	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46804	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18242	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67186	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3364	
Intérêts et charges assimilées			23419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26784	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1058907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	621700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	621700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175616			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334212			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18737727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17639301			
BENEFICE OU PERTE	1098425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296378		
Total Immobilisations corporelles		16146040		2135548
Total Immobilisations financières		740797		2149
Total Général		17183214		2137697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296378
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1436880	16844708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250621	492325
Total Général			1687501	17633411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79326	4691		84017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11270246	2206123	1426982	12049386
AMORTISSEMENTS Total Général	11349572	2210813	1426982	12133403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	430154		430154	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60497		60497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3713761	3713761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1033366	1033366		
Charges constatées d’avance	56522	56522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5294300	4803649	490651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1158828	1158828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1817490	1817490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33681	33681		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3080	3080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7471386	4700159	2771227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1976980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1971524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel