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BILAN TRANSDEV COTE D'AZUR 2021 Siren 334782570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	856174	856174		
Autres immobilisations incorporelles	2108748	1926240	182508	181356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	626061	8368	617693	623893
Constructions	1395227	1395228		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1167590	472363	695228	120394
Autres immobilisations corporelles	5333328	934231	4399098	460849
Immobilisations en cours	17514		17514	259666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5763		5763	5763
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5210		5210	5030
TOTAL (I)	11515616	5592603	5923013	1656951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133156		133156	174754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48976		48976	54872
Clients et comptes rattachés	3637623		3637623	3627327
Autres créances	10775546		10775546	14570456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2230		2230	3000
Charges constatées d’avance				28000
TOTAL (II)	14597530		14597530	18458410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26113147	5592603	20520544	20115361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9068500		9068500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	906850		906850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	961535		-85269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390576		1046804	
Subventions d’investissement	525909		589453	
Provisions réglementées	240564			
TOTAL (I)	12093934		11526337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9959		9959	
Provisions pour charges	1346737		1349530	
TOTAL (III)	1356696		1359489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43820		52455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3064224		2682840	
Dettes fiscales et sociales	3171724		3656198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7802		5760	
Autres dettes	782343		826200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7069913		7229534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20520544		20115361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23961879		23961879	16128385
Chiffres d’affaires nets	23961879		23961879	16128385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535154	1647559
Autres produits			2981664	2662774
Total des produits d’exploitation (I)			27478696	20458718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2127255	1880889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41599	-79298
Autres achats et charges externes			7813433	5388361
Impôts, taxes et versements assimilés			685851	578957
Salaires et traitements			11283143	7824080
Charges sociales			4479185	3251031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			688307	221682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114935	96486
Autres charges			32126	18371
Total des charges d’exploitation (II) 			27265835	19180559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212862	1278159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				976
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				976
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13907	1921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13907	1921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13907	-944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198954	1277214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	378038		49425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63585			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15485			
Total des produits exceptionnels (VII)	457108		49425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5560		279835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256049			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265486		279835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191622		-230410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27935805		20509119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27545228		19462314	
BENEFICE OU PERTE	390576		1046804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2896922		68000
Total Immobilisations corporelles		3654646		5640738
Total Immobilisations financières		10793		180
Total Général		6562361		5708918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2964922
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17514		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		750671	4992	8539721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10973
Total Général		750671	4992	11515616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	916626	66848		983473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189844	621460	1115	2810189
AMORTISSEMENTS Total Général	3106470	688307	1115	3793663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240564
Total Provisions réglementées		256049	15485	240564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9959
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207436
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1139301
Total Provisions pour risques et charges	1359489	114935	117728	1356696
sur immobilisations – incorporelles	1798940			1798940
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1798940			1798940
TOTAL GENERAL	3158429	370984	133213	3396201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114935	117728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		256049	15485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5210		5210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3637623	3637623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18204	18204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	436687	436687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	780530	780530		
Groupe et associés	9398755	9398755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141370	141370		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14418379	14413169	5210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43820	8554	35266	
Fournisseurs et comptes rattachés	3064224	3064224		
Personnel et comptes rattachés	1075491	1075491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1802319	1802319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192933	192933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100981	100981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7802	7802		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782343	782343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7069913	7034648	35266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel