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BILAN SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAG 2016 Siren 334763679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13668	12980	688	2886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128417	52313	76104	48887
Autres immobilisations corporelles	150216	25546	124670	138971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	9700
TOTAL (I)	302001	90839	211162	200444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54040		54040	59026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13346		13346	19963
Clients et comptes rattachés	1832538	3389	1829149	1428919
Autres créances	197606		197606	182321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	733		733	
Charges constatées d’avance	22121		22121	14170
TOTAL (II)	2120383	3389	2116994	1704398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2422384	94228	2328156	1904842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119119		105693	
Report à nouveau	105018		105018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43967		13426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543104		499137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510324		305795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		90000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29560		60380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650006		507219	
Dettes fiscales et sociales	494235		439700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			464	
Produits constatés d’avance (2)	10928		2147	
TOTAL (IV)	1785053		1405705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2328156		1904842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	355136		355136	48459
Production vendue services	4156556		4156556	3666829
Chiffres d’affaires nets	4511692		4511692	3715288
				
Production stockée				
Production immobilisée				57638
Subventions d’exploitation			6000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39645	21837
Autres produits			286	150
Total des produits d’exploitation (I)			4557623	3799913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500629	1160787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4986	-37714
Autres achats et charges externes			1444966	1079506
Impôts, taxes et versements assimilés			33010	11302
Salaires et traitements			966223	988453
Charges sociales			524576	550212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33622	22920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	762
Total des charges d’exploitation (II) 			4508339	3776229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49285	23684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1080	1967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1080	1967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6552	9097
Différences négatives de change			2478	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9030	9097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7949	-7130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41336	16555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	578		5267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			995	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579		6262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569		-6262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-3133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4558714		3801880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4514747		3788455	
BENEFICE OU PERTE	43967		13426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13668		
Total Immobilisations corporelles		234293		
Total Immobilisations financières		9700		
Total Général		257661		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				278633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9700
Total Général				302001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10782	2198		12980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46435	31424		77859
AMORTISSEMENTS Total Général	57217	33622		90839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3389			3389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3389			3389
TOTAL GENERAL	3389			3389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	3883			
Autres créances clients	1828655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50809			
T. V. A.	117859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25003			
Charges constatées d’avance	22121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2061964	2058081	3883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456114	456114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54210	13897	40313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	650006	650006		
Personnel et comptes rattachés	53650	53650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82037	82037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357532	357532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1015	1015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10928	10928		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755493	1715180	40313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38