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BILAN SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAG 2015 Siren 334763679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13668	10782	2886	7612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88302	39415	48887	14032
Autres immobilisations corporelles	145991	7020	138971	5625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700		9700	10980
TOTAL (I)	257661	57217	200444	38248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59026		59026	17482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19963		19963	
Clients et comptes rattachés	1432308	3389	1428919	1668318
Autres créances	182321		182321	186220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				79685
Charges constatées d’avance	14170		14170	2268
TOTAL (II)	1707787	3389	1704398	1953972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965448	60606	1904842	1992220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105693		91106	
Report à nouveau	105018		105018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13426		38825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499137		485712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305795		115241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90000		90032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60380			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507220		665485	
Dettes fiscales et sociales	439700		529644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	464		100255	
Produits constatés d’avance (2)	2147		5850	
TOTAL (IV)	1405705		1506508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1904842		1992220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1351532		1506508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3715288		3715288	3876010
Chiffres d’affaires nets	3715288		3715288	3876010
				
Production stockée				-8899
Production immobilisée			57638	
Subventions d’exploitation			5000	10200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21837	5187
Autres produits			150	637
Total des produits d’exploitation (I)			3799913	3883135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1160787	1207392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37714	5351
Autres achats et charges externes			1079506	1262544
Impôts, taxes et versements assimilés			11303	37472
Salaires et traitements			988453	917197
Charges sociales			550212	402626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22920	9595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			762	2278
Total des charges d’exploitation (II) 			3776229	3847844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23684	35290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1967	386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1967	386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9097	9961
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9097	9961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7130	-9575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16554	25715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5267		6129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	995		15837	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6262		21966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6262		6438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3133		-6672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801880		3911925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3788455		3873099	
BENEFICE OU PERTE	13426		38825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10503		3165
Total Immobilisations corporelles		95200		184439
Total Immobilisations financières		10980		
Total Général		116683		187604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45135	234504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1280	9700
Total Général			46415	257872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2891	7891		10782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76539	15029	45135	46433
AMORTISSEMENTS Total Général	79430	22919	45135	57215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3389			3389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3389			3389
TOTAL GENERAL	3389			3389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9700	9700		
Clients douteux ou litigieux	3883			
Autres créances clients	1428425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13306			
Impôts sur les bénéfices	48739			
T. V. A.	82396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34564			
Charges constatées d’avance	14170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1638499	1638499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	305795	251622	54173	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507220	507220		
Personnel et comptes rattachés	62388	62388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97311	97311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279884	279884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117	117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90000	90000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464	464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2147	2147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345326	1291153	54173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel