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BILAN SAFRAM ILE-DE-FRANCE 2018 Siren 334779931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18280	18280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122870	68860	54010	34417
Autres immobilisations corporelles	91595	41886	49708	20739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37360		37360	33185
Autres immobilisations financières	97364		97364	78521
TOTAL (I)	367468	129026	238442	166862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894416	50602	843814	1405306
Autres créances	265314		265314	372254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104480		104480	64485
Charges constatées d’avance	7497		7497	78538
TOTAL (II)	1271707	50602	1221105	1920583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1639175	179628	1459547	2087445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187805		187805	
Report à nouveau	-537748		-776787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184982		239039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3008		1202	
TOTAL (I)	168047		-18740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	685881		635881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376393		1112882	
Dettes fiscales et sociales	196735		186972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32491		170392	
Produits constatés d’avance (2)			58	
TOTAL (IV)	1291500		2106185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459547		2087445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	685881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2754094		2754094	3031923
Chiffres d’affaires nets	2754094		2754094	3031923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30707	26244
Autres produits			14459	16574
Total des produits d’exploitation (I)			2800759	3078696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3118	2602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146868	1247166
Impôts, taxes et versements assimilés			134298	145275
Salaires et traitements			913789	957475
Charges sociales			388795	391282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17622	16375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1362	23370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10352	12033
Total des charges d’exploitation (II) 			2616205	2795576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184555	283120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			144	176
Total des produits financiers (V)			144	252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change			210	334
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184489	283033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		23500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	951		2863	
Total des produits exceptionnels (VII)	3451		26363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202		67145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2756		630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2958		70357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	493		-43994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2804354		3105311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619372		2866272	
BENEFICE OU PERTE	184982		239039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18280		
Total Immobilisations corporelles		195545		66184
Total Immobilisations financières		111706		99175
Total Général		325530		165359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47265	214464
Prêts et immobilisations financières			76157	
Total Immobilisations financières			76157	134724
Total Général			123422	367468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18280			18280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140389	17622	47265	110746
AMORTISSEMENTS Total Général	158669	17622	47265	129026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3008
Total Provisions réglementées	1202	2756	951	3008
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57122	1362	7883	50602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57122	1362	7883	50602
TOTAL GENERAL	58325	4119	8834	53609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1362	7883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2756	951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37360		37360	
Autres immobilisations financières	97364		97364	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	894416	894416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82985	82985		
T. V. A.	31137	31137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3714	3714		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147478	147478		
Charges constatées d’avance	7497	7497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1301950	1167227	134724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376393	376393		
Personnel et comptes rattachés	73119	73119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122224	122224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256	256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1136	1136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685881		685881	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32491	32491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291500	605619	685881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		28