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BILAN SAFRAM ILE-DE-FRANCE 2017 Siren 334779931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18280	18280		158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99890	65472	34417	36256
Autres immobilisations corporelles	95655	74917	20739	24360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	33185		33185	28289
Autres immobilisations financières	78521		78521	78521
TOTAL (I)	325530	158669	166862	167584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462429	57122	1405306	1585882
Autres créances	372254		372254	354047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64485		64485	210180
Charges constatées d’avance	78538		78538	10260
TOTAL (II)	1977705	57122	1920583	2160369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2303236	215791	2087445	2327953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187805		187805	
Report à nouveau	-776787		-495120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239039		-281667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1202		3435	
TOTAL (I)	-18740		-255546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	635881		635881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112882		1558053	
Dettes fiscales et sociales	186972		243288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170392		68759	
Produits constatés d’avance (2)	58		58678	
TOTAL (IV)	2106185		2583499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087445		2327953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	635881			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404887	2627035	3031923	7290643
Chiffres d’affaires nets	404887	2627035	3031923	7290643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	10128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26244	33212
Autres produits			16574	18444
Total des produits d’exploitation (I)			3078696	7352426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2602	3486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1247166	6011851
Impôts, taxes et versements assimilés			145275	148777
Salaires et traitements			957475	1093562
Charges sociales			391282	421607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16375	17697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23370	13571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12033	16715
Total des charges d’exploitation (II) 			2795576	7727266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283120	-374840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			176	136
Total des produits financiers (V)			252	217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change			334	148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87	69
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283033	-374771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23500		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2863		1627	
Total des produits exceptionnels (VII)	26363		141627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67145		13283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2582		35000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	630		240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70357		48523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43994		93104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3105311		7494270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2866272		7775937	
BENEFICE OU PERTE	239039		-281667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20570		
Total Immobilisations corporelles		203461		13339
Total Immobilisations financières		106810		4896
Total Général		330841		18235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2290	18280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21256	195545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111706
Total Général			23546	325530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20412	40	2172	18280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142846	16335	18791	140389
AMORTISSEMENTS Total Général	163257	16375	20963	158669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1202
Total Provisions réglementées	3435	630	2863	1202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43814	23370	10062	57122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43814	23370	10062	57122
TOTAL GENERAL	47250	24000	12925	58325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23370	10062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		630	2863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	33185	33185		
Autres immobilisations financières	78521	78521		
Clients douteux ou litigieux	92658			
Autres créances clients	1369771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1151			
Impôts sur les bénéfices	98324			
T. V. A.	59353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205111			
Charges constatées d’avance	78538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2024926	1932268	92658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112882	1112882		
Personnel et comptes rattachés	65430	65430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115233	115233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3028	3028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3280	3280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635881		635881	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170392	170392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58	58		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2106185	1470304	635881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28		33