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BILAN SAFRAM ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 334779931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20570	20412	158	1043
Fonds commercial				35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93453	57197	36256	46072
Autres immobilisations corporelles	110008	85648	24360	20965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28289		28289	23855
Autres immobilisations financières	78521		78521	77721
TOTAL (I)	330841	163257	167584	204656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11818
Clients et comptes rattachés	1629697	43814	1585882	1297387
Autres créances	354047		354047	528790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210180		210180	263163
Charges constatées d’avance	10260		10260	14705
TOTAL (II)	2204184	43814	2160369	2115863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2535024	207072	2327953	2320519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187805		114248	
Report à nouveau	-495120		73557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-281667		-495120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3435		4823	
TOTAL (I)	-255546		27508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	635881		635881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18840		15374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558053		1368384	
Dettes fiscales et sociales	243288		261687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68759		11684	
Produits constatés d’avance (2)	58678			
TOTAL (IV)	2583499		2293011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2327953		2320519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1947618		1657130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6033714	1256928	7290643	7017209
Chiffres d’affaires nets	6033714	1256928	7290643	7017209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33212	24269
Autres produits			18444	17016
Total des produits d’exploitation (I)			7352426	7058494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3486	4611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6011851	5725831
Impôts, taxes et versements assimilés			148777	134973
Salaires et traitements			1093562	1028577
Charges sociales			421607	405448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17697	18849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13571	10543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16715	2459
Total des charges d’exploitation (II) 			7727266	7331290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-374840	-272796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	118
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			136	744
Total des produits financiers (V)			217	861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change			148	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374771	-272087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1627		2624	
Total des produits exceptionnels (VII)	141627		2624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13283		225348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240		309	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48523		225657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93104		-223033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7494270		7061980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7775937		7557100	
BENEFICE OU PERTE	-281667		-495120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24297		17588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55570		
Total Immobilisations corporelles		193071		10391
Total Immobilisations financières		101576		5684
Total Général		350216		16075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35000	20570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				203461
Prêts et immobilisations financières			450	
Total Immobilisations financières			450	106810
Total Général			35450	330841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19526	885		20412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126034	16811		142846
AMORTISSEMENTS Total Général	145561	17697		163257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3435
Total Provisions réglementées	4823	240	1627	3435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39158	13571	8915	43814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39158	13571	8915	43814
TOTAL GENERAL	43981	13811	10542	47249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13571	8915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		240	1627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28289			
Autres immobilisations financières	78521			
Clients douteux ou litigieux	51595			
Autres créances clients	1578101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	191			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	364			
Impôts sur les bénéfices	51275			
T. V. A.	130594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170623			
Charges constatées d’avance	10260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2100814	1942409	158405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558053	1558053		
Personnel et comptes rattachés	80364	80364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160611	160611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2313	2313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635881		635881	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68759	68759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58678	58678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564659	1928778	635881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4479399		4376531	
Location, charges locatives et de copropriété	460024		455052	
Personnel extérieur à l’entreprise	241272		195458	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190269		178849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640887		519940	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6011851		5725831	
Taxe professionnelle	58890		56453	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89887		78520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	148777		134973	
Montant de la TVA. collectée	688402		629459	
Total TVA. déductible sur biens et services	1261167		1162721	
Effectif moyen du personnel	33		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33		31