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BILAN MIDI PROVENCE 2019 Siren 334733102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1201	1201		405
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222551	119881	102669	46503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112297	12253	100045	100045
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1690
TOTAL (I)	357739	133335	224404	168642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320692	38933	281759	528127
Autres créances	284023		284023	297986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25511		25511	81448
Charges constatées d’avance				7433
TOTAL (II)	630226	38933	591293	914995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987965	172268	815697	1083637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	73785		73785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24327		24327	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7379		7379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96803		95166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335985		1638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133691		202294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39500		10320	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39500		10320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6558			
Emprunts et dettes financières divers (4)	590486		458073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106559		115998	
Dettes fiscales et sociales	206283		285569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	909887		871023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815697		1083637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909887		871023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2814984		2814984	2011241
Chiffres d’affaires nets	2814984		2814984	2011241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2724	6794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70802	48003
Autres produits			4688	398
Total des produits d’exploitation (I)			2893198	2066436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1580435	993406
Impôts, taxes et versements assimilés			66835	29714
Salaires et traitements			1196310	814517
Charges sociales			280534	185465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33476	17561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30000	8933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1929	10487
Total des charges d’exploitation (II) 			3189022	2060083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295824	6353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11395	2794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11395	2794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11395	-2560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-307218	3793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	11283		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1716		1833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29180		10320	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40050		12153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28766		-2153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2904481		2076670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3240466		2075030	
BENEFICE OU PERTE	-335985		1640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70802		38430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21201		
Total Immobilisations corporelles		156231		90328
Total Immobilisations financières		113987		
Total Général		291419		90328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24008	222551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113987
Total Général			24008	357739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	796	405		1201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109728	33070	22917	119881
AMORTISSEMENTS Total Général	110524	33475	22917	121082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10320	29180		39500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8933	30000		38933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21186	30000		51186
TOTAL GENERAL	31506	59180		90686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320692	320692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5645	5645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193193	193193		
T. V. A.	52394	52394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	285	285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32506	32506		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	606405	606405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6558	6558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106559	106559		
Personnel et comptes rattachés	109525	109525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50314	50314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37157	37157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9289	9289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590486	590486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	909887	909887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107293		93219	
Location, charges locatives et de copropriété	109264		128732	
Personnel extérieur à l’entreprise	16664		13432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	879		131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10134		2357	
Autres comptes	1336201		755536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1580435		993406	
Taxe professionnelle	33711		7485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33124		22229	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66835		29714	
Montant de la TVA. collectée	289740		173607	
Total TVA. déductible sur biens et services	256629		159972	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel