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BILAN MIDI PROVENCE 2018 Siren 334733102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1201	796	405	
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	156231	109728	46503	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112297	12253	100044	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	
TOTAL (I)	291419	122777	168642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	106462		106462	
Clients et comptes rattachés	538623	8933	529690	
Autres créances	191525		191525	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81448		81448	
Charges constatées d’avance	7432		7432	
TOTAL (II)	925490	8933	916557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216909	131710	1085199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	73785			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10320			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	458073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	586			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115998			
Dettes fiscales et sociales	285569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1085199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2011241		2011241	
Chiffres d’affaires nets	2011241		2011241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48003	
Autres produits			398	
Total des produits d’exploitation (I)			2066436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			993406	
Impôts, taxes et versements assimilés			29714	
Salaires et traitements			814517	
Charges sociales			185465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8933	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10487	
Total des charges d’exploitation (II) 			2060083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2794	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2794	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10320			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2076670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2075030			
BENEFICE OU PERTE	1640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38430			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21201		
Total Immobilisations corporelles		154603		19242
Total Immobilisations financières		114017		
Total Général		289821		19242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17615	156230
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	113987
Total Général			17645	291418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396	400		796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110182	17161	17615	109728
AMORTISSEMENTS Total Général	110578	17561	17615	110524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10320
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10320	10000	10320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9573	8933	9573	8933
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21826	8933	9573	21186
TOTAL GENERAL	31826	19253	19573	31506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8933	9573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10320	10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux	9827	9827		
Autres créances clients	528796	528796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2141	2141		
Impôts sur les bénéfices	24622	24622		
T. V. A.	163581	163581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	896	896		
Divers				
Groupe et associés	285	285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7433	7433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739271	739271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115998	115998		
Personnel et comptes rattachés	118424	118424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99098	99098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51377	51377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16669	16669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458073	458073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12361	12361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872000	872000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93219			
Location, charges locatives et de copropriété	128732			
Personnel extérieur à l’entreprise	13432			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2488			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	755536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	993407			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29714			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29714			
Montant de la TVA. collectée	173607			
Total TVA. déductible sur biens et services	159972			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel