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BILAN MIDI PROVENCE 2016 Siren 334733102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5356	5356		
Autres immobilisations corporelles	163170	101369	61801	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	112297	15397	96900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410		2410	
TOTAL (I)	303233	122122	181111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412257	16362	395895	
Autres créances	762125		762125	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97456		97456	
Charges constatées d’avance	8368		8368	
TOTAL (II)	1280206	16362	1263844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583439	138484	1444955	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	73785			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24327			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7379			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	455785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494968			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	127407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326324			
Dettes fiscales et sociales	362351			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444955			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921988			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17420		17420	
Production vendue biens				
Production vendue services	2274494		2274494	
Chiffres d’affaires nets	2291914		2291914	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1814	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17341	
Autres produits			544	
Total des produits d’exploitation (I)			2311613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1079734	
Impôts, taxes et versements assimilés			42114	
Salaires et traitements			1020043	
Charges sociales			201117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514	
Total des charges d’exploitation (II) 			2372706	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15835			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405884			
BENEFICE OU PERTE	-66308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6405			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		190187		38707
Total Immobilisations financières		17717		96990
Total Général		227904		135697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60368	168526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114707
Total Général			60368	303233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123932	25951	43159	106724
AMORTISSEMENTS Total Général	123932	25951	43159	106724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	18000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15397
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11743	4619		16362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27140	4619		31759
TOTAL GENERAL	37140	22619		59759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4619		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2410	2410		
Clients douteux ou litigieux	16362			
Autres créances clients	395896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2160			
Impôts sur les bénéfices	83717			
T. V. A.	62729			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9230			
Divers				
Groupe et associés	604290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185161	1185161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326324	326324		
Personnel et comptes rattachés	154434	154434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153210	153210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32733	32733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21973	21973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127407	127407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105907	105907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921988	921988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18000			
Location, charges locatives et de copropriété	393155			
Personnel extérieur à l’entreprise	22488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	645143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1079734			
Taxe professionnelle	14816			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42114			
Montant de la TVA. collectée	233935			
Total TVA. déductible sur biens et services	192143			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49