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BILAN MAS DU VENDOMOIS 2018 Siren 334782166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	212849	179721	33128	2977
Fonds commercial	221051		221051	221051
Autres immobilisations incorporelles				16207
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32382	23437	8945	9096
Constructions	3549062	2685827	863236	989306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318865	266111	52754	72874
Autres immobilisations corporelles	806535	601371	205165	223589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	87933		87933	82275
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	5229388	3756466	1472922	1618076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30358		30358	29443
Clients et comptes rattachés	166123	3084	163040	99202
Autres créances	529778		529778	442818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30710		30710	27985
Charges constatées d’avance	155430		155430	156082
TOTAL (II)	912399	3084	909315	755530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6141786	3759549	2382237	2373606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-908168		-556758	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384813		-351410	
Subventions d’investissement	1185		1768	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-480095		-864326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58570		59019	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58570		59019	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1294		262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207964		275730	
Dettes fiscales et sociales	371494		353746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22853		14579	
Autres dettes	2200158		2534596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2803762		3178913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2382237		2373606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2803762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4144671		4144671	3305638
Chiffres d’affaires nets	4144671		4144671	3305638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8179	5428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54007	77603
Autres produits			813	14344
Total des produits d’exploitation (I)			4207670	3403014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1955	463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496366	1456345
Impôts, taxes et versements assimilés			208945	179181
Salaires et traitements			1206704	1261000
Charges sociales			451571	469005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240565	259134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1639	262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150827	148784
Total des charges d’exploitation (II) 			3758571	3774174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449098	-371160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2149	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18496	20088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18496	20088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16347	-20088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432751	-391248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			23414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	582			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	582		23414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110620		59659	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2190		3107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118719		62766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118138		-39352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70199		-79190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4210401		3426428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3825588		3777838	
BENEFICE OU PERTE	384813		-351410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53557			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	927			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402901		47206
Total Immobilisations corporelles		4657217		60934
Total Immobilisations financières		82975		5669
Total Général		5143093		113809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16207	433900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11307	4706844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88643
Total Général			27514	5229388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	162666	17055		179721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3362351	225701	11307	3576745
AMORTISSEMENTS Total Général	3525017	242756	11307	3756466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				58570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59019		449	58570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1445	1639		3084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1445	1639		3084
TOTAL GENERAL	60464	1639	449	61653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1639	449	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	87933			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3084			
Autres créances clients	163040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	612			
Impôts sur les bénéfices	287168			
T. V. A.	9803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62152			
Groupe et associés	164224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5819			
Charges constatées d’avance	155430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	939464	848247	91217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	207964	207964		
Personnel et comptes rattachés	128510	128510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148131	148131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94853	94853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22853	22853		
Groupe et associés	1196611	1196611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1004841	1004841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2803762	2803762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53