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BILAN LES TERRES D'AUVERGNE 2019 Siren 334794047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	854420		854420	854420
Autres immobilisations incorporelles	44783	42300	2483	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12338		12338	12338
Constructions	841924	617590	224334	229519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	933543	719122	214421	156373
Autres immobilisations corporelles	725185	483925	241260	284347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4320		4320	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1097		1097	1097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	94500
Autres immobilisations financières	1451		1451	1451
TOTAL (I)	3499060	1862937	1636123	1634045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	705814		705814	551536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1549673		1549673	1593849
Autres créances	7629077		7629077	6745036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13248		13248	1313
Charges constatées d’avance	66702		66702	42638
TOTAL (II)	9964514		9964514	8934372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13463574	1862937	11600637	10568417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	137952		137952	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45735		45735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347		7347	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7939597		7001620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840523		937977	
Subventions d’investissement	15564		23821	
Provisions réglementées	392555		363113	
TOTAL (I)	9829272		8967564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113178		516461	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1182723		538085	
Dettes fiscales et sociales	475465		546306	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1771365		1600853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11600637		10568417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1771365		1600853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113178		516461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13024760	94240	13119000	11911139
Production vendue biens				
Production vendue services	55360		55360	37022
Chiffres d’affaires nets	13080121	94240	13174361	11948161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16349	30165
Autres produits			124075	8971
Total des produits d’exploitation (I)			13314785	11988797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9038549	8002055
Variation de stock (marchandises)			-154278	-50964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82625	73741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1378205	1064946
Impôts, taxes et versements assimilés			69415	74177
Salaires et traitements			1078018	988200
Charges sociales			422863	388156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190442	165363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3291	6213
Total des charges d’exploitation (II) 			12109130	10711888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1205655	1276909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52511	30000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52511	30000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52511	30000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258166	1306909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3597		123217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14507		8257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18104		131474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314		532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7677			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29442		78511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37433		79043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19329		52431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30142			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368172		421363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13385400		12150271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12544877		11212294	
BENEFICE OU PERTE	840523		937977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16349		24737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896683		2520
Total Immobilisations corporelles		2323938		212178
Total Immobilisations financières		97048		
Total Général		3317669		214698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18806	2517310
Prêts et immobilisations financières			14500	
Total Immobilisations financières			14500	82548
Total Général			33306	3499060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42263	37		42300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1641361	210793	31517	1820637
AMORTISSEMENTS Total Général	1683624	210830	31517	1862937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				392555
Total Provisions réglementées	363113	29442		392555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	363113	29442		392555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29442		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000	80000		
Autres immobilisations financières	1451	1451		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1549673	1549673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	366	366		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32257	32257		
T. V. A.	75550	75550		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1156	1156		
Groupe et associés	7514899	7514899		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4848	4848		
Charges constatées d’avance	66702	66702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9326903	9326903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113178	113178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1182723	1182723		
Personnel et comptes rattachés	297518	297518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161591	161591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1357	1357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14999	14999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1771365	1771365		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel