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BILAN INTERCARGO 2017 Siren 334749371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74850	74850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175602	104252	71349	90361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39292		39292	30895
TOTAL (I)	289744	179102	110642	121256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8962312	172652	8789660	10518042
Autres créances	702757		702757	575623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				225313
Disponibilités	2123362		2123362	2606514
Charges constatées d’avance	89029		89029	80466
TOTAL (II)	11877462	172652	11704809	14005958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26082		26082	4941
TOTAL GENERAL (0 à V)	12193289	351754	11841534	14132155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35700		35700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152023		152023	
Report à nouveau	1095447		964350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974863		1131096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2615034		2640171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	246082		440214	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	246082		440214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12025		14763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6301711		7321985	
Dettes fiscales et sociales	2202593		3014622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	437735		583448	
Produits constatés d’avance (2)	20151		69661	
TOTAL (IV)	8974217		11004480	
(V)	6199		47289	
TOTAL GENERAL (I à V)	11841534		14132155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8969924		10997347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4292311	25080535	29372846	26402752
Chiffres d’affaires nets	4292311	25080535	29372846	26402752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483348	36727
Autres produits			540650	
Total des produits d’exploitation (I)			30396845	26439479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25719381	22797090
Impôts, taxes et versements assimilés			103682	119116
Salaires et traitements			1291216	1225534
Charges sociales			530311	513960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29920	33534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15585	83068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26082	
Autres charges			1349971	187386
Total des charges d’exploitation (II) 			29066153	24959691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1330692	1479787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11426	5668
Reprises sur provisions et transferts de charges				2528
Différences positives de change				91428
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11426	99624
Dotations financières sur amortissements et provisions				6316
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2004	20316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9421	79308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1340113	1559095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89863		102423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6863		36737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	79200			
Total des produits exceptionnels (VII)	175926		139161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126975		3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1030		17776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128005		27530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47921		111631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413171		539631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30584197		26678265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29609333		25547169	
BENEFICE OU PERTE	974863		1131096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16024		18046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74850		
Total Immobilisations corporelles		167867		10910
Total Immobilisations financières		30895		9427
Total Général		273613		20337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3175	175602
Prêts et immobilisations financières			1030	
Total Immobilisations financières			1030	39292
Total Général			4205	289744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74850			74850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77506	29921	3175	104252
AMORTISSEMENTS Total Général	152356	29921	3175	179102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				220000
Provisions pour perte de change				26083
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	440214	26082	220213	246083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	482013	15586	324946	172653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482013	15586	324946	172653
TOTAL GENERAL	922227	41668	545159	418735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41668	465960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			79200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39292			
Clients douteux ou litigieux	178710			
Autres créances clients	8783603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1043			
Impôts sur les bénéfices	170900			
T. V. A.	161394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369421			
Charges constatées d’avance	89030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9793393	9575391	218002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12025	7732	4293	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6301712	6301712		
Personnel et comptes rattachés	283797	283797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239468	239468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63525	63525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1615803	1615803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437736	437736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20151	20151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8974218	8969925	4293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30