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BILAN INTERCARGO 2016 Siren 334749371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74850	74850		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167867	77506	90361	55154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30895		30895	30871
TOTAL (I)	273613	152356	121256	86025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11000055	482013	10518042	10054437
Autres créances	575623		575623	739802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225313		225313	221832
Disponibilités	2606514		2606514	2604007
Charges constatées d’avance	80466		80466	76815
TOTAL (II)	14487971	482013	14005958	13696895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4941		4941	2528
TOTAL GENERAL (0 à V)	14766524	634369	14132155	13785448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	357000		357000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35700		35700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	152024		152024	
Report à nouveau	964351		846215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1131097		1118135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2640171		2509075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440214		437801	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	440214		437801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14763		4861	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7321985		9726513	
Dettes fiscales et sociales	3014623		571758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			864	
Autres dettes	583448		525264	
Produits constatés d’avance (2)	69661		8329	
TOTAL (IV)	11004481		10837590	
(V)	47290		983	
TOTAL GENERAL (I à V)	14132155		13785448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10997348		10837590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3715751	22687001	26402752	24703557
Chiffres d’affaires nets	3715751	22687001	26402752	24703557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36727	23922
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26439479	24727479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22797091	21452344
Impôts, taxes et versements assimilés			119116	103905
Salaires et traitements			1225535	1082949
Charges sociales			513960	458793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33535	28449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83069	87564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80945
Autres charges			187386	219392
Total des charges d’exploitation (II) 			24959692	23514340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1479788	1213139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5668	3604
Reprises sur provisions et transferts de charges			2528	18543
Différences positives de change			91428	446313
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99625	468460
Dotations financières sur amortissements et provisions			4941	2528
Intérêts et charges assimilées			2731	648
Différences négatives de change			12645	9173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20316	12349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79308	456110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1559096	1669250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102424		83071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36738		38354	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139162		121426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3437		15761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17776		23976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6316		79200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27530		118937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111632		2489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	539631		553603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26678266		25317364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25547169		24199229	
BENEFICE OU PERTE	1131097		1118135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18046		22376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24447		3675	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	174561		199226	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74850		
Total Immobilisations corporelles		178147		92834
Total Immobilisations financières		30871		24
Total Général		283868		92858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103114	167867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30895
Total Général			103114	273613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74850			74850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122993	39851	85338	77506
AMORTISSEMENTS Total Général	197843	39851	85338	152356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				299200
Provisions pour perte de change				4941
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136073
Total Provisions pour risques et charges	437801	4941	2528	440214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	411224	83069	12281	482013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	411224	83069	12281	482013
TOTAL GENERAL	849025	88010	14809	922227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83069	12280	
                                             - Financières		4941	2528	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30895			
Clients douteux ou litigieux	488851			
Autres créances clients	10511203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1963			
Impôts sur les bénéfices	57055			
T. V. A.	150358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366247			
Charges constatées d’avance	80466			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11687039	11167293	519746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14763	7630	7133	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7321985	7321985		
Personnel et comptes rattachés	268483	268483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233106	233106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45121	45121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2467912	2467912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583448	583448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69661	69661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11004481	10997348	7133	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26